公告日期：2024-08-27

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-050

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

（一）2021 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312 号文）核准，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）向 16 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）793,650,793 股，每股发行价格为人民币 6.93 元，募集资金总额为人民币 5,499,999,995.49 元，扣除保荐及承销费47,081,376.86 元（不含税），扣除律师费用人民币 849,056.60 元，扣除会计师费用人民币 377,358.49 元，扣除登记费人民币 529,365.08 元，扣
除 印 花 税 人 民 币 1,362,790.71 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
5,449,800,047.75 元，公司对前述募集资金采取专户储存制度。

上述募集资金已于 2021 年 4 月 26 日到位，到位情况业经致同会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2021）第 110C000219 号《验资报告》。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 40,475,395.53 元，使
用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 5,499,999,995.49

减：募集资金费用（含税） 51,381,704.96

加：利息收入 85,444,137.69

项目 金额

减：银行手续费 68,368.29

减：补充流动资金 1,650,000,000.00

减：临时补充流动资金 30,000,000.00

减：募投资金置换 582,317,700.00

减：以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额 2,990,766,729.23

减：本年度募集资金到位后投入募投项目的金额 240,434,235.17

截至 2024 年 6 月 30 日余额 40,475,395.53

（二）2023 年向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851 号）同意注册，公司获准向特定对象发行不超过 1,286,193,039 股，最终实际发行数量为1,286,193,039 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.70元，募集资金总额为人民币 6,045,107,283.30 元，扣除不含税发行费用人民币 14,745,764.16 元后，实际募集资金净额为人民币 6,030,361,519.14元。

上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日到位，到位情况业经致同会……
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