公告日期：2024-12-24

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-055 号
西藏旅游股份有限公司

关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：对公大额存单（2024 年 7 月购入）

投资金额：人民币 5,000 万元

履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置
募集资金进行现金管理的事项，已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届
监事会第二十九次会议审议通过，并经公司 2023 年年度股东大会审议通过。
特别风险提示：公司本次投资的产品为保本约定利率型产品，属于安全性
高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资收益受到政策风险等影响。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2024年7月，公司使用闲置募集资金购买中国民生银行对公大额存单22,000
万元，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2024-038 号）。
2024 年 12 月 20 日，其中 5000 万现金管理业务已到期，上述本金和收益已及时
归还至募集资金专户。现金管理产品的具体收益情况如下：

金额：万元

序号 产品 产品名称 金额 年化 收益
类型 收益率 金额

1 人民币存 中国民生银行对公大额存单 5,000 2.70% 57.00
款产品 （产品编号：FGG2201A10）

二、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

2024 年 4 月 9 日，公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第
二十九次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用 35,000 万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约定
的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款，使用期限自公司股东大会审议批

准之日起不超过 12 个月。该事项于 2024 年 6 月 27 日经公司 2023 年年度股东
大会审议通过。

就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司监事以及保荐机构发表同意的认可意见，详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2024-007 号、2024-008 号、2024-033 号）。

三、投资风险分析及风控措施

公司本次投资的产品为保本约定利率型产品，属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资收益受到政策风险等影响。

在产品存续期间，公司将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

四、现金管理对公司日常经营的影响

（一）公司采用的会计政策及核算原则

公司交易性金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

（二）公司最近一年的主要财务指标

金额：万元

财务指标 2023 年度（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）

资产总额 154,112.17 149,147.78

负债总额 52,007.62 43,958.51

净资产 101,858.54 104……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。