公告日期：2025-01-03

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2025-03
厦门国贸集团股份有限公司

关于2025年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

委托理财种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。

委托理财金额：2025 年度单日最高理财余额不超过公司 2024 年末经审计
的归属于上市公司股东的净资产 50%，额度内可循环使用。

履行的审议程序：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年度第一次会议审议通过了《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特别风险提示：受政策、市场、流动性、信用、操作等因素影响，理财投资的收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

鉴于公司经营的行业特点，日常经营中常有一定的临时性资金沉淀，为进一步提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用临时沉淀的自有闲置资金进行委托理财。

（二）委托理财金额及期限

2025 年度单日最高委托理财余额不超过公司 2024 年末经审计的归属于上市
公司股东的净资产的 50%，额度内可循环使用。单笔委托理财期限不超过 12 个月。

（三）资金来源

公司及子公司临时沉淀的自有闲置资金。

（四）委托理财方式

安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。
委托理财的受托方为经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构。

在上述额度范围内，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经理层及其授权人士决定委托理财具体事宜，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、确定委托理财金额与期限、选择委托理财产品品种、签署相关协议等。

二、审议程序

公司于 2025 年 1 月 2 日召开第十一届董事会 2025 年度第一次会议，审议通
过了《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》：提请股东大会审议公司及子公司使用临时沉淀的自有闲置资金进行委托理财，2025 年度单日最高委托理财余额不超过公司 2024 年末经审计的归属于上市公司股东的净资产 50%，额度内可循环使用，单笔委托理财期限不超过 12 个月；授权董事会并同意董事会授权经理层及其授权人士决定委托理财具体事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务信息

单位：万元

项目 2023年12月31日（经 2024 年 9 月 30 日（未经
审计） 审计）

资产总额 11,312,679.94 12,161,258.25

负债总额 7,450,288.29 8,112,680.91

净资产 3,862,391.66 4,048,577.34

归属于上市公司股东的净资产 3,263,622.48 3,469,876.50

项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审
计）

经营活动产生的现金流量净额 320,557.02 168,789.90

（二）对公司的影响

在符合国家法律法规及保证日常经营需求和资金安全的前提下，公司运用临时沉淀……
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