公告日期：2025-01-09

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年一月

目 录

议案一 关于继续签订《金融服务协议》暨确定2025年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的
关联交易议案...... 3
议案二 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案......11
议案一 关于继续签订《金融服务协议》暨确定2025 年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案
各位股东及股东代表：

为保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的有关规定，公司拟继续与中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，并对 2025 年度公司及子公司在财务公司存贷款及其他金融服务等关联交易额度进行预计，具体情况如下：

一、关联交易基本情况

（一）概述

为提高公司资金使用效率、降低资金使用成本，充分利用中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）所属财务公司的专业服务优势，根据公司经营业务需要，2025 年公司拟继续与财务公司签订《金融服务协议》，接受财务公司提供的存款、贷款、授信及其他业务等金融服务。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

经公司第九届董事会第二十七次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司与财务公司签订了《金融服务协议（2024 年度）》，分类确定 2024 年度公司在财务公司的日最高存款结余不超过人民币35 亿元；在财务公司的贷款额度不超过人民币 15 亿元；在财务公司
的年度授信总额不超过人民币 15 亿元；在财务公司的其他金融业务额度不超过人民币 5 亿元，协议期限为一年。

截至 2024 年 11 月 30 日，公司及子公司在财务公司日最高存款
额人民币 19.99 亿元；在财务公司的贷款人民币 4.425 亿元；在财务公司的年度授信总额人民币 12.38 亿元；在财务公司的其他金融业务0 元。实际执行均在 2024 年第一次临时股东大会审议通过的额度范围内。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关要求，公司在充分考虑2024年日常关联交易实际发生情况及2025年经营计划的基础上，就 2025 年度公司与财务公司之间可能发生的关联交易限额预计如下：

序号 关联交易类别 2025 年关联交易额度上限（亿元）

1 日关联存款最高额 35

2 关联贷款额度 15

3 关联授信额度 15

4 关联其他金融业务 5

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

财务公司成立于 1997 年 7 月 8 日，由中国船舶集团及其成员单
位共同出资，接受中国人民银行和国家金融监督管理总局的业务指导
和日常监管，为中国船舶集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。

财务公司注册资本 87.19 亿元，企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G；金融许可证机构编码：L0042H231000001。
财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，保险法律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业务，成员单位产品的买方信贷及融资租赁（以上凭许可证经营），自身结售汇业务和中船集团有限公司各成员单位的结售汇业务，开办普通类衍生产品交易业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

最近一年又一期财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，财务公司
经审计的资产总额 2,534.47 亿元，负债总额 2,336.99 亿元，所有者
权益……
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