公告日期：2024-08-30

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-063
中航重机股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2018 年非公开发行股份

2019 年 2 月 15 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。2019 年 8 月 16 日，公司非公开
发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019 年 10 月 16
日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1851 号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，公司向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本次实际非公开发行 A股股票 155,600,640.00 股，每股价格人民币 8.53 元，共计募集资金总额为人民币 1,327,273,459.20 元，扣除发行费用 25,730,000.00 元，实际募集资金净额为 1,301,543,459.20 元，其中计入实收资本（股本）为人民币 155,600,640.00

元 ， 溢 价 部 分 扣 除 发 行 有 关 的 费 用 外 计 入 资 本 公 积 - 股 本 溢 价 为
1,145,942,819.20 元。

截至 2019 年 12 月 9 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完
成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]第 ZA15889 号、信会师报字[2019]第 ZA15900 号《验资报告》验证确认。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1,301,994,313.18
元，募集资金余额为人民币 32,515,423.55 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 32,515,423.55 元）。

（二）2021 年非公开发行股份

2021 年 2 月 4 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。2021 年 4 月 2 日，
公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于<中航重机股份有限公司 2021
年非公开发行 A 股股票预案>（修订稿）的议案》等相关议案。2021 年 4 月 9 日，
公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2021年 5 月 6 日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1471 号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，公司向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略 6 号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣涌金 6 号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管理有限公司- 太平资管-招商银行-定增 36 号资管产品、中航资本控股股份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司进行非公开股票发行，本
次实际非公开发行 A 股股票 111,957,796.00 股，每股价格人民币 17.06 元，共
计募集资金总额为人民币 1,909,999,999.76 元，扣除发行费用 37,773,584.90
元（进项税金 2,266,415.10 元，合计 40,040,000.00 元），实际募集资金净额为1,872,226,414.86元（扣除进项税额2,266,415.10元后，余额1,869,959,999.76元），其中计入股本为人民币 111,957,796.00 元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为 1,760,268,618.86 元。

2021 年 6 月 11 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完……
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