公告日期：2024-08-30

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-064
中航重机股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况专项报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

（一）2018 年非公开发行股份
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2019]1851 号）文核准，于 2019 年 10 月 16 日采取非公
开发行 A 股的方式向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本次实际非公
开发行 A 股股票 155,600,640.00 股，每股价格人民币 8.53 元，共计募集资金总
额为人民币 1,327,273,459.20 元，扣除发行费用 25,730,000.00 元，实际募集资
金 净 额为 1,301,543,459.20 元，其中计 入实收资 本（股 本 ）为人民币
155,600,640.00 元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1,145,942,819.20 元。

截至 2019 年 12 月 9 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]第ZA15889 号、信会师报字[2019]第 ZA15900 号《验资报告》验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存
储专户，截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

账户名称 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式

中国农业银

中航重机股 行股份有限 23210001040014056 500,000,000.00 7,736,998.13 活期

份有限公司 公司贵阳乌

当支行

中信银行股

中航重机股 份有限公司 8113201013000092802 300,000,000.00 14,515,395.87 活期

份有限公司 贵阳金阳支

行

中国工商银

中航重机股 行股份有限 2402004829200278872 504,273,459.20 9,690,727.40 活期

份有限公司 公司贵阳南

明支行

陕西宏远航 中国建设银

空锻造有限 行股份有限 61050163720800001377 558.71 活期

责任公司 公司三原县

支行

中航力源液 中国农业银

压股份有限 行股份有限 23210001040014080 824.56 活期

公司 公司贵阳乌

当支行

贵州安大航 中国农业银

空锻造有限 行股份有限 23441001040013489 554,838.61 活期

责任公司 公司安顺黔

中支行

贵州永红航 中国工商银

空机械有限 行股份有限 2402006009003500919 16,90……
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