公告日期：2024-12-03

中储发展股份有限公司2024 年第二次临时股东大会
文件

2024 年 12 月 12 日

目 录

一、关于向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期的议案 .... 3
二、关于修订《公司章程》的议案 ...... 9三、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案14四、关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 16
五、关于续聘会计师事务所的议案 ...... 19
中储发展股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会文件之一

中储发展股份有限公司

关于向天津中储恒丰置业有限公司

提供借款展期的议案

一、财务资助事项概述

天津中储恒丰置业有限公司（以下简称“恒丰置业”）为本公司持股 76%的合营企业（天津正荣荣泰置业发展有限公司持股 14%，北京润置商业运营管理有限公司持股 10%），公司向其提供的股东借款 4.38 亿元即将到期。受房地产市场波动影响，项目销售流速和回款不及预期，为了保障恒丰置业项目后续进展，经研究，公司拟同意对上述借款展期，展期期限自该笔借款到期后一年。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次借款展期尚需获得公司股东大会的批准。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本信息

1. 名称：天津中储恒丰置业有限公司

2. 统一社会信用代码：91120102MA05K8GP90

3. 类型：有限责任公司

4. 法定代表人：靳春

5. 注册资本：14,286 万元整

6. 成立日期：2016 年 6 月 24 日

7. 住所：天津市河东区建新路 27 号第二层房屋 204 室

8. 经营范围：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁、物业服务；批发和零售业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9. 股东情况

序号 股东名称 持股比例

1 中储发展股份有限公司 76%

2 天津正荣荣泰置业发展有限公司 14%

3 北京润置商业运营管理有限公司 10%

合计 100%

10. 该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日

（经审计） （未经审计）

资产总额 71,274.73 67,949.15

负债总额 62,434.91 60,855.14

净资产 8,839.82 7,094.01

资产负债率 87.60% 89.56%

经营状况表

单位：万元

科目 2023 年度（经审计） 2024年1-9月（未经审计）

营业收入 7,569.45 1,736.96

净利润 -1,702.15 -1,745.81

（二）恒丰置业不属于失信被执行人，其与公司不存在关联关系。

（三）被资助对象其他股东的基本情况

1. 天津正荣荣泰置业发展有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：徐浩珑

注册资本：5,000 万元整

成立日期：2016 年 3 月 29 日

住所：天津市河东区琳科中路智运大厦 1 号楼 11 层

经营范围：房地产开发项目筹建、筹建期内不得开展该项目的生产经营活动、建设工程施工、工程管理服务、物业管理、企业管理、广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动……
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