
公告日期:2024-12-03
中储发展股份有限公司2024 年第二次临时股东大会
文件
2024 年 12 月 12 日
目 录
一、关于向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期的议案 .... 3
二、关于修订《公司章程》的议案 ...... 9三、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案14四、关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 16
五、关于续聘会计师事务所的议案 ...... 19
中储发展股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会文件之一
中储发展股份有限公司
关于向天津中储恒丰置业有限公司
提供借款展期的议案
一、财务资助事项概述
天津中储恒丰置业有限公司(以下简称“恒丰置业”)为本公司持股 76%的合营企业(天津正荣荣泰置业发展有限公司持股 14%,北京润置商业运营管理有限公司持股 10%),公司向其提供的股东借款 4.38 亿元即将到期。受房地产市场波动影响,项目销售流速和回款不及预期,为了保障恒丰置业项目后续进展,经研究,公司拟同意对上述借款展期,展期期限自该笔借款到期后一年。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定,本次借款展期尚需获得公司股东大会的批准。
二、被资助对象的基本情况
(一)基本信息
1. 名称:天津中储恒丰置业有限公司
2. 统一社会信用代码:91120102MA05K8GP90
3. 类型:有限责任公司
4. 法定代表人:靳春
5. 注册资本:14,286 万元整
6. 成立日期:2016 年 6 月 24 日
7. 住所:天津市河东区建新路 27 号第二层房屋 204 室
8. 经营范围:房地产开发;商品房销售;自有房屋租赁、物业服务;批发和零售业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9. 股东情况
序号 股东名称 持股比例
1 中储发展股份有限公司 76%
2 天津正荣荣泰置业发展有限公司 14%
3 北京润置商业运营管理有限公司 10%
合计 100%
10. 该公司主要财务指标
资产状况表
单位:万元
科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
(经审计) (未经审计)
资产总额 71,274.73 67,949.15
负债总额 62,434.91 60,855.14
净资产 8,839.82 7,094.01
资产负债率 87.60% 89.56%
经营状况表
单位:万元
科目 2023 年度(经审计) 2024年1-9月(未经审计)
营业收入 7,569.45 1,736.96
净利润 -1,702.15 -1,745.81
(二)恒丰置业不属于失信被执行人,其与公司不存在关联关系。
(三)被资助对象其他股东的基本情况
1. 天津正荣荣泰置业发展有限公司
类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:徐浩珑
注册资本:5,000 万元整
成立日期:2016 年 3 月 29 日
住所:天津市河东区琳科中路智运大厦 1 号楼 11 层
经营范围:房地产开发项目筹建、筹建期内不得开展该项目的生产经营活动、建设工程施工、工程管理服务、物业管理、企业管理、广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动……
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