公告日期：2025-01-04

华宝证券股份有限公司

关于云南煤业能源股份有限公司

为全资子公司融资租赁延长担保期限的核查意见

华宝证券股份有限公司（以下简称“华宝证券”或“保荐人”）作为云南煤业能源股份有限公司（以下简称“云煤能源”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 》等有关规定，对云煤能源为全资子公司融资租赁延长担保期限进行了审慎的核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司于 2024 年 3 月 1 日召开第九届董事会第二十次临时会议，会议同意公
司下属全资子公司师宗煤焦化工有限公司（以下简称“师宗煤焦化”）与中航国际融资租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）开展售后回租融资业务，融资金额为 3 亿元，租赁期限为 3 年，公司为本次融资租赁业务提供连带责任保证担保，保证期间为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

现经师宗煤焦化与中航租赁协商一致，拟签订《<融资租赁合同>的补充协议》将本次租赁期限延长 1 年，鉴于公司为本次融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限同步延期 1 年；除此之外，公司为本次融资租赁业务提供担保的其他内容不变。

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，本次担保延长期限事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况介绍

交易对方：中航国际融资租赁有限公司

注册资本：997,846.7899 万元人民币

法定代表人：于道远

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉路 1261号

经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

中航租赁与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、被担保人基本情况

被担保人名称：师宗煤焦化工有限公司

注册资本：120,000 万元人民币

法定代表人：余晖

注册地点：云南省曲靖市师宗县矣腊工业园区

经营范围：煤炭、焦炭、甲醇、粗苯、硫磺、煤焦化工副产品的生产、销售，货物及技术进出口业务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人财务状况：

单位：万元

项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 112,814.49 163,728.74

负债总额 62,855.26 94,052.06

资产净额 49,959.22 69,676.68

项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）

营业收入 74,004.19 199,794.24

净利润 -19,708.21 -14,211.96

资产负债率（%） 55.72% 57.44%

四、《<融资租赁合同>的补充协议》的主要内容

1、新租赁期限

将原合同约定的租赁期限增加 12个月，即延长至 2028 年 3 月 20日。

2、期末购买价

原合同项下期末购买价 1.00元的支付日期变更为 2028 年 3 月 20日。

3、担保继续

保证人同意本协议的内容，同意继续按照原保证合同的约定承担担保责任。
五、本次延期担保对公司的影响

公司本次为全资子公司师宗煤焦化融资租赁延长担保期限，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及……
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