公告日期：2024-07-03

证券代码：600843900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股公告编号：2024-043
上工申贝（集团）股份有限公司

关于现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开的
第十届董事会第七次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 5 亿元和自有资金不超过 1 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司监事会及保荐机构已分别对
前述事项发表了同意的意见。上述具体情况详见公司 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易
所等指定媒体披露的 2024-021 号公告。现将相关进展情况公告如下：

一、前期现金管理到期赎回情况

受托方 产品名称 金额及来源 产品期限 年化收 实际收益（元）
名称 益率

上海银 上海银行“稳进”3 号第 20,000 万元 2024 年 4 月 30 日

行 SDG22402M171B 期结构 募集资金 至 2024 年 07 月 01 2.20% 747,397.26
性存款产品 日（62 天）

二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买产品的余额为 3 亿元。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二四年七月三日

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