公告日期：2024-08-27

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-052
上工申贝（集团）股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（2024 年半年度）

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，编制了截止 2024 年 6 月 30 日的《关于募集资
金存放与实际使用情况的专项报告（2024 年半年度）》，内容如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]2269 号）核准，公司于 2021 年 8 月对 8 名特定投资者非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 164,576,880 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为
4.95 元，募集资金总额为人民币 814,655,556 元，扣除发行费用共计 17,654,990.98 元（不
含增值税进项税额）后，实际收到募集资金净额为人民币 797,000,565.02 元。上述募集资
金已于 2021 年 8 月 30 日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15389 号）。

截止 2021 年 10 月 29 日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金 22,866,773.28 元，以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于上工申贝（集团）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]ZA15682 号）。

2、募集资金使用情况及结余情况

截止 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 277,957,616.43 元，募集资金余额为
566,901,439.59 元，其中募集资金专用账户余额 66,901,439.59 元，理财产品账户余额500,000,000.00 元。募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：

项目 累计金额（单位：元）

募集资金总额 814,655,556.00

扣除发行费用 17,654,990.98

减：累计已使用金额 277,957,616.43

1、特种缝制设备及智能工作站技术改造项目 11,774,925.89

2、投资设立南翔研发与营销中心项目 35,892,443.12

3、特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目 34,290,247.42

4、投资收购上海飞尔汽车零部件有限公司 80%股权项目 196,000,000.00

其中: 上年度已累计使用金额 74,622,665.84

本年度已累计使用金额 203,334,950.59

置换预先已投入募投项目的自筹资金 20,193,598.12

置换预先已投入发行费用的自筹资金 2,673,175.16

加：利息收入及理财产品收益 ……
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