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公告日期:2024-08-27
证券代码:600843 900924 证券简称:上工申贝 上工 B 股 公告编号:2024-052
上工申贝(集团)股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(2024 年半年度)
上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 2 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,编制了截止 2024 年 6 月 30 日的《关于募集资
金存放与实际使用情况的专项报告(2024 年半年度)》,内容如下:
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝(集团)股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2020]2269 号)核准,公司于 2021 年 8 月对 8 名特定投资者非公开
发行人民币普通股(A 股)股票 164,576,880 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为
4.95 元,募集资金总额为人民币 814,655,556 元,扣除发行费用共计 17,654,990.98 元(不
含增值税进项税额)后,实际收到募集资金净额为人民币 797,000,565.02 元。上述募集资
金已于 2021 年 8 月 30 日存入公司设立的募集资金专户,立信会计师事务所(特殊普通合
伙)对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZA15389 号)。
截止 2021 年 10 月 29 日,本公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金 22,866,773.28 元,以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《关于上工申贝(集团)股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2021]ZA15682 号)。
2、募集资金使用情况及结余情况
截止 2024 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 277,957,616.43 元,募集资金余额为
566,901,439.59 元,其中募集资金专用账户余额 66,901,439.59 元,理财产品账户余额500,000,000.00 元。募集资金的实际使用及结余情况如下表所示:
项目 累计金额(单位:元)
募集资金总额 814,655,556.00
扣除发行费用 17,654,990.98
减:累计已使用金额 277,957,616.43
1、特种缝制设备及智能工作站技术改造项目 11,774,925.89
2、投资设立南翔研发与营销中心项目 35,892,443.12
3、特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目 34,290,247.42
4、投资收购上海飞尔汽车零部件有限公司 80%股权项目 196,000,000.00
其中: 上年度已累计使用金额 74,622,665.84
本年度已累计使用金额 203,334,950.59
置换预先已投入募投项目的自筹资金 20,193,598.12
置换预先已投入发行费用的自筹资金 2,673,175.16
加:利息收入及理财产品收益 ……
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