公告日期：2024-12-18

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于上工申贝（集团）股份有限公司部分募集资金投资项
目延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保
荐机构”）作为上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“上工申贝”或“公
司”）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对上工申贝部分募投项
目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]2269 号）核准，公司获准以非公开发行股
票方式发行人民币普通股（A 股）164,576,880 股，每股发行价格为 4.95 元，募
集资金总额为人民币 814,655,556.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人
民币 17,654,990.98 元（不含增值税进项税额），募集资金净额为人民币
797,000,565.02 元。以上募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 30 日
出具了信会师报字 [2021] 第 ZA15389 号《验资报告》（信会师报字[2021]第
ZA15389 号）。公司已开立募集资金存储专户，并与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签署了募集资金存储三方监管协议。上述募集资金已全部存放于募集资
金专户。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

项目名称 原拟投入募 变更后募集 实际已投入 实际已 募投项目
集资金金额 资金金额 金额 投比例 状态

特种缝制设备及智能工作站 39,500.00 11,500.00 1,700.72 14.79% 部 分 已 变

技术改造项目 更，见注 1

投资收购上海飞尔汽车零部 不适用 28,000.00 19,600.00 70.00% 正在进行，
件有限公司 80%股权项目 见注 1

投资设立南翔研发与营销中 60,500.00 3,589.24 3,589.24 100.00% 已变更，见
心项目 注 2

特种缝制设备及智能工作站 不适用 37,448.53 5,468.23 14.60% 正在进行，
研发与营销项目 见注 2

合计 100,000.00 80,537.77 30,358.19 37.69%

注 1：公司将募集资金投资项目“特种缝制设备及智能工作站技术改造项目”
的投资金额由原来的 3.95 亿元减少至 1.15 亿元，剩余资金 2.8 亿元用于“投资
收购上海飞尔汽车零部件有限公司 80%股权项目”。上述事项已经公司第十届董
事会第五次会议、第十届监事会第四次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议
通过，具体内容详见相关公告（公告编号：2024-049、2024-050、2024-051、2024-
053）。“特种缝制设备及智能工作站技术改造项目”达到预定可使用状态日期为
2025 年 12 月末。“投资收购上海飞尔汽车零部件有限公司 80%股权项目”已于
2024 年 1 月 9 日完成工商变更……
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