公告日期：2024-12-18

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股公告编号：2024-082
上工申贝（集团）股份有限公司

关于公司部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“上工申贝”或“公司”）募集资金投资项目“特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目”原预定可使用状态日期为 2024 年12 月，由于外部环境及市场需求发生变化，中德协同研发项目、境外德国子公司研发项目厂房和建设工程进度不及预期等多方面因素影响，该募投项目研发进度不及预期。公司现拟将该项目达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 12 月末。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2269 号）核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）164,576,880 股，每股发行价格为 4.95 元，募集资金总额为人民币814,655,556.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 17,654,990.98 元（不含增值税进项税额），募集资金净额为人民币 797,000,565.02 元。以上募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并于 2021 年 8 月 30 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15389 号《验资报告》（信
会师报字[2021]第 ZA15389 号）。公司已开立募集资金存储专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金存储三方监管协议。上述募集资金已全部存放于募集资金专户。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

项目名称 原拟投入募 变更后募集 实际已投入 实际已 募投项目
集资金金额 资金金额 金额 投比例 状态

特种缝制设备及智能工作站 39,500.00 11,500.00 1,700.72 14.79% 部 分 已 变
技术改造项目 更，见注 1

投资收购上海飞尔汽车零部 不适用 28,000.00 19,600.00 70.00% 正在进行，
件有限公司 80%股权项目 见注 1

投资设立南翔研发与营销中 60,500.00 3,589.24 3,589.24 100.00% 已变更，见
心项目 注 2

特种缝制设备及智能工作站 不适用 37,448.53 5,468.23 14.60% 正在进行，
研发与营销项目 见注 2

合计 100,000.00 80,537.77 30,358.19 37.69%

注 1：公司将募集资金投资项目“特种缝制设备及智能工作站技术改造项目”的投
资金额由原来的 3.95 亿元减少至 1.15 亿元，剩余资金 2.8 亿元用于“投资收购上海飞尔
汽车零部件有限公司 80%股权项目”。该事项已经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见相关公告（公告编号：2024-049、2024-050、2024-051、2024-053）。“特种缝制设备及智能工作站技术改造项目”达到预定可使用状态的日期为 2025 年 12 月末。“投资收购……
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