公告日期：2024-08-30

王府井集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易
所有关法律法规规定，现将本公司截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用的
情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证监会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817 号）核准，
公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告验证，募集资金总额为3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,822,433.87 元，募
集资金净额为 3,717,256,771.68 元，并于 2021 年 12 月 6 日汇入本公司开立于
中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行的募集资金专用账户，账号为 0200000729200123652。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 2,088,961,190.49 元（不含
临时补充流动资金）。

（三）募集资金报告期使用金额及期末余额

报告期内，公司使用募集资金 51,052,946.61 元。截至报告期末，募集资金已累计使用 2,140,014,137.10 元（不含临时补充流动资金），临时补充流动资金余额为 1,600,000,000 元。募集资金账户余额为 7,501,997.07 元（含利息）。
二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于 2021 年 12 月 6 日汇入
有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行的募集资金专用账户，账号为
0200000729200123652。2021 年 12 月 9 日，公司与中国工商银行股份有限公司
北京王府井支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义 务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 余额

中国工商银行股份有限公司北京国家 0200000729200123652 7,501,997.07
文化与金融合作示范区金街支行

三、报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《王府井募集资金管理办法》使用募集资金。报告期内，公司 共使用募集资金 5,105.29 万元，其中门店数字化转型与信息系统改造升级项目
使用募集资金 3,650.97 万元，门店优化改造项目使用募集资金 563.43 万元，北
京法雅商贸新开店铺建设项目使用募集资金 890.89 万元。

在门店优化改造项目中的西单商场西单店优化改造项目方面，报告期内，公 司全面推进西单商场改建项目报规工作，取得阶段性进展，同时全力推动电力迁 改和人员安置等工作。在门店优化改造项目中的天津新燕莎奥特莱斯店优化改造 项目方面，报告期内，公司按照年度工程改造计划开展工作，目前已完成楼体修 缮、卫生间改造等项目的相关工作。后续公司将在优先保障项目收益的情况下， 继续逐步实施天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目。

报告期内，公司持续推进北京法雅商贸新开店铺建设项目，不断加强新店开 业筹划，强化市场调研，提升货品丰富度，提升新店开业成功率。下一步，法雅 公司将围绕减亏增效、筑本强基这一主线，多种举措并行，促进公司稳健发展。 推动新品销售占比，提升售罄率，实现货品调配的最合理状态；通过产品布局， 扩大线上销售规模，同时在私域流量方面持续以消费者需求为导向，为线下消费 环节引流；调整管理模式，帮助加盟商……
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