公告日期：2024-12-16

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－069

王府井集团股份有限公司

关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户

及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范

区金街支行（以下简称“工行金街支行”）

本次现金管理金额：155,000 万元

现金管理产品名称：七天通知存款

现金管理期限：无固定期限

履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）

第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，本事项无

需提交股东大会审议。具体详情详见公司于 2024 年 12 月 13 日刊登在《中国证券

报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现

金管理的公告》

特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本

型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的

收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、 本次开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况

为满足募集资金现金管理的需要，公司与工行金街支行签署了协定存款协议，

同时开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体如下：

账户名称 开户机构 账号 账户类型

王府井集团股份有限公司 工行金街支行 0200000714200022776 通知存款账户
0200000714200022803 定期存款账户

公司开立的募集资金现金管理产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作

其他用途，在现金管理产品到期且无下一步购买计划时，存放于该账户的现金管理

本金及累积的资金收益将及时返回公司募集资金专项账户。

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

在保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，更好地发挥资金效益，提

高公司资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）现金管理的金额

人民币 155,000 万元。

（三）资金来源

1.资金来源：资金来源为暂时闲置的募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收

合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817 号）

核准，公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行人民币普通股（A

股）155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永中和会计师事务所（特

殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告验证，募集资金总额为

3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,822,433.87 元，募集资金

净额为 3,717,256,771.68 元，并于 2021 年 12 月 6 日汇入本公司开立于工行金街支

行的募集资金专用账户，账号为 0200000729200123652。

（四）现金管理产品的基本情况

金额（万 预计年化 预计收益 产品期限 结构化安 是否构
受托方 产品名称 产品类型 元） 收益率 金额（万 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。