公告日期:2024-08-28
证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2024-030
江苏徐矿能源股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及除冯兴振外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,现将江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准江苏徐
矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕262 号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股 68,888.89 万股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 6.18 元,募集资金总额为人民币425,733.33 万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 400,003.68 万元。
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 3 月 23 日出具了《验资报
告》(苏亚验〔2023〕1 号),验证募集资金已全部到位。
(二)募集资金使用和结余情况
公司 2024 年半年度实际使用募集资金 53,380.43 万元,其中,募集资金投资
项目建设对外支付 53,380.43 万元。收到专户存储利息及现金管理收益扣除手续
费后净额 1,202.11 万元,其中,收到利息 1,272.36 万元,支付手续费 70.25 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金余额为 38,879.41 万元,均存放于募集资金专
户,同时在募集资金专户派生出的账户下以暂时闲置募集资金开展 7 天通知存款35,000 万元,活期存款 3,879.41 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司公开发行股票募集资金余额为 38,879.41 万元。
明细如下表:
单位:人民币万
元
序号 项目 金额
一 募集资金总额 425,733.33
减:发行费用 25,729.66
实际募集资金净额 400,003.68
二 募集资金使用 363,433.55
其中:项目投资(含置换自筹资 263,433.55
金投入)
补充流动资金(归还流动 100,000.00
资金贷款)
三 结余取出 -
四 利息收入 1,868.51
五 手续费支出 71.48
六 尚未使用的募集资金应有余额 38,367.15
七 尚未使用的募集资金实际余额 38,879.41
其中:七天通知存款 35,000.00
银行活期存款 3,879.41
注:尚未使用的募集资金应有余额与尚未使用的募集资金实际余额差异系有部分发行费用以自有资金支付而未置换所致。应存余额与实际余额差额为 512.26
万元,为以自有资金支付的……
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