公告日期：2024-08-29

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2024-021
中国海洋石油有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国海洋石油有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕632 号）的核准，中国海洋石油有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 299,000 万股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格人民币 10.80 元/股，本次发行最终募集资金总额为人民币 3,229,200.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额
为人民币 3,209,908.67 万元。上述款项已分别于 2022 年 4 月 18 日及 2022 年 5
月 23 日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发
行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 18 日及 2022 年 5 月
24 日分别出具了安永华明（2022）验字第 60157570_A02 号及安永华明（2022）验字第 60157570_A03 号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年上半年，公司使用募集资金人民币 64,153.52 万元。截至 2024 年 6
月 30 日，募集资金账户余额人民币 404,178.38 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合《中国海洋石油有限公司组织章程细则》及公司实际情况，制定了《中国海洋石油有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。根据有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

募集资金到账后，已全部存放于本公司设立的募集资金专户内。公司于 2022年 4 月 18 日与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别同中国工商银行股份有限公司北京王府井支行、中国农业银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司金山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

针对不同的募集资金投资项目，公司与项目实施主体、保荐机构中信证券分别同中国工商银行股份有限公司北京王府井支行、中国银行股份有限公司天津滨海分行、招商银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司湖北省分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

对于超额配售募集资金，公司于 2022 年 6 月 8 日与保荐机构中信证券、中
国工商银行股份有限公司北京王府井支行另行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，公司在存放和使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下1：

募集资金专户开户行 账号 余额（人民币万元）

中国工商银行股份有限公司北京 NRA0200235229100058036 1.18
电信大楼支行2

中国农业银行股份有限公司广东 FTN44821300048500160 36,001.913
自由贸易试验区南沙分行

上海浦东发展银行股份有限公司 NRA98350001101000005 1.14
金山支行

中国工商银行股份有限公司北京 0200235229100057781 113,833.97
电信大楼支行

中国银行股份有限公司天津海洋 275294596306 254,340.18
支行

招商银行股份有限公司北京分行 411900001710602 ……
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