公告日期：2024-08-26

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-093
转债代码：110064 转债简称：建工转债

债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司

关于回复中证中小投资者服务中心

《股东质询函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中证中小投资者服务中心（简称“投服中心”）的《股东质询函》（投服中心行权函〔2024〕30 号），投服中心对公司拟按持股比例向参股公司重庆通粤高速公路有限公司（以下简称“通粤公司”）提供财务资助事项中被资助对象的偿债能力及上市公司采取的风险防范措施尚存疑问，依法行使股东质询权。公司收到《股东质询函》后高度重视，组织人员对相关问题进行了认真核查，现就《股东质询函》相关问题进行回复并公告如下：

问题一：关于被资助对象的偿债能力问题

请你公司结合南川至贵州道（重庆段）高速公路项目效益测算的具体过程、相关参数选取依据、效益测算结果，项目收益率与公司及同行业可比公司类似项目的对比情况，项目收费期限以及项目实际运营情况，详细说明被资助公司是否具备偿还财务资助款项的履约能力。

回复：

一、项目收费期限

南川至贵州道真（重庆段）高速公路项目（以下简称“南道高速”或“项目”）收费期限按照实际批复的运营周期为 30 年，同时参考《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（国家发改委 2024 年第 17 号令）中的相关规定，对投资规模大，回报周期长的特许经营项目可以根据实际情况适当延长，最长不超过 40 年的规定，测算延长收费周
期为 40 年。

二、相关参数选取依据

（一）中华人民共和国主席令第 86 号《中华人民共和国公路法》；
（二）中华人民共和国国务院令第 417 号《收费公路管理条例》；
（三）交通部公路字 28 号《贷款修建高等级公路和大型公路桥梁、隧道收取车辆通行费规定》；

（四）《重庆市交通委员会重庆市物价局南川至道真高速公路重庆段收取车辆通行费的批复》（渝交委〔2017〕21 号文）；

（五）《重庆市交通局 重庆市发展和改革委员会 关于重庆市取消高速公路省界收费站重新核定高速公路车辆通行费标准的批复》（渝交发〔2019〕35 号）；

（六）《重庆市交通局 重庆市发展和改革委员会 关于优化调整高速公路货车收费标准的通知》（渝交发〔2020〕5 号）；

（七）《重庆市交通局 重庆市发展和改革委员会关于进一步优化调整高速公路货车收费标准的通知》（渝交发〔2020〕43 号）；
（八）《重庆南川至贵州道真高速公路（重庆段）BOT 项目特许权协议》；

（九）《重庆南川至贵州道真高速公路（重庆段）项目合作合同》；
（十）南道高速历史财务数据以及历史车流量数据。

三、项目效益测算过程

（一）效益测算的假设条件

1.国家现行法律、法规无重大变化，行业的政策及监管法规无重大变化；

2.项目主要经营所在地及业务涉及地区的社会、经济环境无重大变化；

3.行业未来形势及市场情况无重大变化；

4.人力成本价格不存在重大变化；

5.行业涉及的税收政策将无重大变化；

6.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

（二）预计效益测算过程

1.车流量预测

公路交通量是经济社会发展对公路交通需求的反映，其发生和发展与沿线的经济社会状况密切相关，因此未来交通量应以研究区域未来经济发展目标为基础进行推算。交通运输需求是社会经济发展引起的派生需求，此次预测主要通过社会经济发展指标预测来开展交通量预测，本项目选用的指标为 GDP。

2.项目沿线社会经济发展情况

根据南道高速公路的线路走向，项目直接影响区域为重庆南川和贵州道真两个区县，间接影响区为重庆市和贵州省相关地区等。表 1显示了南道高速相关地区近几年的经济发展情况。

表 1 南道高速相关地区 GDP 统计

单位：亿元

区域 2017 年 ……
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