公告日期：2024-12-17

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-053
株洲冶炼集团股份有限公司

关于与五矿集团财务有限责任公司签订

《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示

株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》。根据协议内容，财务公司向公司提供结算业务、存款业务、贷款业务等金融服务。

本次关联交易事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易公允合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会因关联交易而对关联方形成依赖，公司独立性不会受影响。

一、关联交易概述

为进一步提高上市公司整体资金管理水平及资金使用效率，拓展融资渠道，
公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》。公司于 2024 年 12 月 16 日召开
了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》和《关于对五矿集团财务有限责任公司的
风险持续评估报告的议案》，关联董事均依法回避表决。以上关联交易事项已经独立董事专门会议审议同意。

公司与财务公司签署《金融服务协议》事项尚须公司股东大会批准，关联股东将回避表决。按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司与财务公司受同一实际控制人中国五矿集团有限公司控制，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需取得相关部门批准。

二、关联人介绍

（一）关联方基本情况

企业名称：五矿集团财务有限责任公司

法定代表人：董甦

注册资本：350,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：1993 年 5 月

住所：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267(单)A226-A236(双)C106

经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

（二）关联方主要财务指标

截至 2024 年 9 月 30 日，财务公司资产总额 389.02 亿元，负债总额 328.03
亿元，所有者权益总额 60.99 亿元，资产负债率 84.32%，2024 年前三季度实现
营业收入 3.60 亿元，利润总额 2.79 亿元，净利润 2.25 亿元。

（三）关联关系说明

公司与财务公司属于同一实际控制人中国五矿集团有限公司控制下的企业，
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
（四）履约能力分析

经查询，财务公司不属于失信被执行人。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大风险发生；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，履约能力良好。前期同类关联交易履行正常。

三、金融服务协议的主要内容

公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，主要内容如下：

甲方：五矿集团财务有限责任公司

乙方：株洲冶炼集团股份有限公司

（一）服务内容

1、财务、融资、投资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、结算业务，实现交易款项的收付；3、存款业务；4、票据承兑、贴现和提供担保等业务；5、贷款业务；6、经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。
（二）定价标准

（1）财务、融资、投资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务：收费不高于同业的收费水平，同时也不高于向其它公司开展同类业务的收费水平。
（2）结算服务：财务公司为公司提供结算业务，收费不高于同业的收费水平，同时也不高于向其它公司开展同类业务的收费水平。

（3）存款业务：在符合监管要求的前提下，按照“存款自愿、取款自由”的原则，财务公司提供存款服务，存款利率不低于主要商业银行同期同类一般性存款的存款利率。在符合上海证券交易所相关规定的基础上，公司及附属公司（附属公司包括全资子公司及控股子公司）任一日在财务公司的存款余额合计不超过人民币 15 亿元，具体执行将根据公司及附属公司（附属公司包括全资子公司及控股子公司）情况另行签订协议进行约定……
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