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中证智能财讯广安爱众(600979)8月27日披露2024年半年度报告。2024年上半年,公司实现营业收入14.43亿元,同比增长9.78%;归母净利润1.21亿元,同比增长85.80%;扣非净利润1.08亿元,同比增长112.84%;经营活动产生的现金流量净额为2.45亿元,同比增长8.89%;报告期内,广安爱众基本每股收益为0.0969元,加权平均净资产收益率为2.73%。
公告称,公司营业收入变化主要由于本期水电发电上网收入、供区售电收入等增加。
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以8月26日收盘价计算,广安爱众目前市盈率(TTM)约为13.8倍,市净率(LF)约为0.87倍,市销率(TTM)约为1.32倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入7.33亿元,同比增长7.87%,环比增长3.24%;归母净利润9236.55万元,同比增长46.60%,环比增长225.15%;扣非净利润8575.97万元,同比增长61.17%,环比增长281.93%。
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资料显示,公司是一家拥有水电气业务的公用事业综合运营服务商,以“致力于公用事业一体化智慧运营,以为客户提供绿色低碳化综合能源服务为己任,建设百年爱众”为愿景,始终坚持以客户为中心,以创新推动发展,为客户创造价值。
分产品来看,2024年上半年公司主营业务中,售电收入收入7.6亿元,占营业收入的52.67%;售气收入收入4.2亿元,占营业收入的29.11%;工程施工及其他收入2.42亿元,占营业收入的16.74%;售水收入收入1.42亿元,占营业收入的9.81%。
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2024年上半年,公司毛利率为29.03%,同比上升3.39个百分点;净利率为8.27%,较上年同期上升3.35个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为34.42%,同比上升2.47个百分点,环比上升10.97个百分点;净利率为12.88%,较上年同期上升2.99个百分点,较上一季度上升9.38个百分点。
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数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为2.73%,较上年同期增长1.21个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为2.15%,较上年同期增长0.59个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为2.45亿元,同比增长8.89%;筹资活动现金流净额1.64亿元,同比增加5.99亿元;投资活动现金流净额-2.22亿元,上年同期为-1.78亿元。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为9872.66万元,相比上年同期增长222.05%。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为120.95%,净现比为202.80%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司公司总资产周转率为0.13次,上年同期为0.13次(2023年上半年行业平均值为0.18次,公司位居同行业10/16);固定资产周转率为0.23次,上年同期为0.21次(2023年上半年行业平均值为0.36次,公司位居同行业9/16);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.21次、7.95次。
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2024年上半年,公司期间费用为2.42亿元,较上年同期增加2013.15万元;但期间费用率为16.77%,较上年同期下降0.11个百分点。其中,销售费用同比下降0.54%,管理费用同比增长21.52%,研发费用同比下降99.64%,财务费用同比下降8.3%。
资料显示,管理费用的变动主要因为本期股权激励费用、人力成本增加;财务费用的变动主要因为本期融资利率下降,融资成本降低;研发费用的变动主要因为爱众云算科技广安同城APP研发结束,导致费用化研发项目减少。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司固定资产较上年末减少0.28%,占公司总资产比重下降2.22个百分点;货币资金较上年末增加33.71%,占公司总资产比重上升1.60个百分点;在建工程较上年末增加19.95%,占公司总资产比重上升0.82个百分点;存货较上年末增加89.98%,占公司总资产比重上升0.68个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司长期借款较上年末增加25.80%,占公司总资产比重上升4.14个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少74.06%,占公司总资产比重下降2.00个百分点;短期借款较上年末减少33.28%,占公司总资产比重下降0.83个百分点;合同负债较上年末增加17.95%,占公司总资产比重上升0.59个百分点。
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从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为1.69亿元,占净资产的3.79%,较上年末增加7992.77万元。其中,存货跌价准备为20.76万元,计提比例为0.12%。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为58.41%,相比上年末上升0.94个百分点;有息资产负债率为28.42%,相比上年末上升1.27个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为0.99,速动比率为0.90。
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半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金、钱雪芬,取代了一季度末的卢冬芳、章安。在具体持股比例上,四川爱众发展集团有限公司持股有所上升,广安神龙实业有限公司、四川裕嘉阁酒店管理有限公司持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为6.02万户,较一季度末增长了1.06万户,增幅21.37%;户均持股市值由一季度末的8.40万元下降至7.04万元,降幅为16.19%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。