公告日期：2024-12-10

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2024-061】
债券代码：113044 债券简称：大秦转债

大秦铁路股份有限公司

关于“大秦转债”付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 12 月 13 日

可转债除息日：2024 年 12 月 16 日

可转债兑息日：2024 年 12 月 16 日（由于 2024 年 12 月 14 日为非
交易日，可转债付息日顺延至 2024 年 12 月 16 日；顺延期间不另付
息）

大秦铁路股份有限公司于 2020 年 12 月 14 日向社会公开发行面值总额 320
亿元可转换公司债券（以下简称“大秦转债”）将于 2024 年 12 月 16 日开始支
付自 2023 年 12 月 14 日至 2024 年 12 月 13 日期间的利息。根据本公司《公开发
行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：大秦铁路股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称：大秦转债

3、债券代码：113044

4、证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

5、发行规模：320 亿元

6、发行数量：32,000 万张

7、面值和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

8、债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即
2020 年 12 月 14 日至 2026 年 12 月 13 日。

9、债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、
第五年 2.60%、第六年 3.00%。

10、还本付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B1×i

I：指年利息额；

B1：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

11、转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2020年 12 月 18 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即
2021 年 6 月 18 日至 2026 年 12 月 13 日。

12、转股价格：初始转股价格为人民币 7.66 元/股，最新转股价格为人民币5.71 元/股。

13、可转债信用评级：AAA 级

14、信用评级机构：联合信用评级有限公司

15、担保事项：本次可转债不提供担保。

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

二、本次付息方案

按照《募集说明书》中约定，本次付息为公司可转债第四年付息，计息期间
为 2023 年 12 月 14 日至 2024 年 12 月 13 日。本计息年度票面利率为 1.8……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。