公告日期：2024-08-30

股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2024-042
春秋航空股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将春秋航空股份有限公司（以下简称“春秋航空”或“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额与资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]300 号）的核准，春秋航空本次非公开发行 A 股股票62,086,092 股，发行价格为每股人民币 48.32 元，募集资金总额为人民币2,999,999,965 元。扣除各项交易费用（不含税）后，募集资金净额为人民币2,972,037,999 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行
的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 21 日出具普华永道中天验字
(2022)第 0965号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 2,999,999,965

减：各项交易费用（不含税） 27,961,967

募集资金净额 2,972,037,999

减：累计已投入募投项目金额 2,952,607,950

其中：2022-2023年项目累计投入 2,952,607,950

2024年 1-6月使用募集资金金额 0

截至 2024年 6月 30日尚未使用募集资金余额 19,430,049

加：利息收入及部分尚未支付发行费用 2,748,813

其中：2022-2023年利息收入及部分尚未支付发行费 2,586,178
用

2024年 1-6月利息收入 162,635

截至 2024年 6月 30日募集资金账户期末余额 22,178,863

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，结合公司的实际情况，制定了《春秋航空股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金三方监管协议签署及履行情况

下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）以及与中国建设银行股份有限公司上海六里支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市虹桥机场支行与兴业银行股份有限公司上海市南支行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监……
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