公告日期：2024-08-20

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-055
中信金属股份有限公司关于 2024 年半年度

募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）等相关规定，中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具《关于同意中信金属股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）580号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）501,153,847股，发行价格为6.58元/股，募集资金总额为329,759.23万元（人民币，下同），扣除发行费用（不含增值税）10,341.49万元后，实际募集资金净额为319,417.74万元。上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月3日出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第61298865_A01号）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

募集资金专户2024年期初余额为1,596,683,528.53元（包含累计收到的银行存款利息及现金管理收益），本报告期内募集资金的增加金额为存款利息收入8,838,697.52元。本报告期内公司募集资金使用情况为：补充公司流动资金500,000,000.00元。截至2024年6月30日，募集资金余额为1,105,522,226.05元

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》。公司遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的要求进行募集资金管理。

根据公司《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司在银行设立募集资金专户对筹集的募集资金实行专户管理，并于2023年4月3日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），对募集资金的使用实时严格审批，以保证专款专用。该协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止2024年6月30日，公司均严格按照《四方监管协议》及公司《募集资金管理制度》的规定，存放和使用募集资金。

截至2024年6月30日，募集资金存放情况如下：

开户行 银行账号 币种 银行余额（元）

中信银行北京京城大厦支行 8110701013202537373 人民币 576,129,215.90

中信银行北京京城大厦支行 8110701013502537374 人民币 175,454,760.26

中信银行北京京城大厦支行 8110701012702537375 人民币 353,938,249.89

合计 1,105,522,226.05

注：截至2024年6月30日，上述监管协议履行正常。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2024年6月30日，募集资金实际使用情况与公司公告承诺一致。具体情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将……
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