公告日期：2024-12-03

国泰君安证券股份有限公司

关于上海锦江航运（集团）股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“锦江航运”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于同意上海锦江
航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1901
号）同意注册，公司股票于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所主板上市。公司
首次公开发行人民币普通股 19,412 万股，募集资金总额为 218,385.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 206,049.45 万元。上述资金已于 2023 年11 月 30 日到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2023)第 0612 号），对公司募集资金到位情况进行了审验确认。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，以保证募集资金使用安全。上述募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金 截至 2024 年 9 月 30 日
累计使用金额

1 上海锦江航运（集团）股份有限公 115,431.45 -
司国际集装箱运输船舶购置项目

2 上海锦江航运（集团）股份有限公 87,118.00 -
司集装箱购置项目

3 上海锦江航运（集团）股份有限公 3,500.00 2,459.94

序号 项目名称 拟投入募集资金 截至 2024 年 9 月 30 日
累计使用金额

司智能化船舶改造项目

总计 206,049.45 2,459.94

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《上海锦江航运（集团）股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行
专户存储，截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金存放专户的余额如下：

单位：万元

序 账户开立方 募集资金专户 账号 存款 余额

号 开户行 方式

上海锦江航运 招商银行上海

1 (集团)股份有 徐家汇支行 121904624710707 活期 46,001.45
限公司

合计 46,001.45

注：截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金现金管理余额为 16 亿元。

二、本次拟延期的部分募投项目情况

（一）本次拟延期的部分募投项目

结合公司目前募投项目实际情况，公司拟对“上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目”的达到预定可使用状态日期进行调整，在募集资金投资用途……
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