公告日期：2024-08-28

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2024-028

中南出版传媒集团股份有限公司关于2024年上半年

募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年6 月30 日募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准，公司2010年 10 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39,800万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 424,268.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币11,032.43 万元，余额为人民币413,235.57 万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币935.37 万元，实际募集资金净额为人民币412,300.20 万元。

该次募集资金到账时间为2010 年10 月25 日，本次募集资金到位情况
已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2010 年 10 月 25
日出具中瑞岳华验字〔2010〕268 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2024 年6 月30 日，公司累计使用募集资金人民币327,634.13 万
元，其中：以前年度使用 327,301.11 万元，本年度使用 333.02 万元，均投入募集资金项目。

截至2024 年6 月30 日，公司募集资金结余金额224,798.08 万元，系
募集资金净额 412,300.20 万元扣除募集资金使用总额 327,634.13 万元，加募集资金存放利息与使用手续费的净额140,132.01 万元形成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理办法》经公司2010 年度第一次临时股东大会审议通过，公司2012年度第一次临时股东大会第一次修订，2013 年度第一次临时股东大会第二次修订。

根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了交通银行股份有限公司长沙松桂园支行、湖南银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司高信支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中银国际证
券股份有限公司已于 2010 年 11 月 9 日分别与交通银行股份有限公司长沙
松桂园支行、湖南银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司高信支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行 银行账户账号 存款方式 余额

交通银行股份有限公司长沙松桂园支行 431629000018010601098 活期、定期 2,247,973,112.21

湖南银行股份有限公司长沙分行 89010309000601098 活期 7,413.57

长沙银行股份有限公司高信支行 800096688601098 活期 ……
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