公告日期：2024-08-28

中南出版传媒集团股份有限公司
关于湖南出版投资控股集团财务有限公司
2024 年半年度风险持续评估报告

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——
交易与关联交易》的要求，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”）通过查验湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”)《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等在内的财务公司的定期财务报告，并了解财务公司内部控制及风险监管指标动态，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、财务公司基本情况

财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的为湖南出版投资控股集团有限公司及其成员单位提供财务管理服
务的非银行金融机构，自 2013 年 12 月 2 日获准筹建，于 2014
年 4 月 21 日获得原中国银行业监督管理委员会开业批复（湘银
监复〔2014〕102 号），于同年 4 月 21 日取得《金融许可证》（机
构编码：L0196H243010001)，于同年 4 月 23 日办理工商登记并取得《营业执照》（注册号：430000000108919)，初始注册资本
为人民币 10 亿元。2015 年 10 月 21 日，财务公司换发《营业
执照》（统一社会信用代码：91430000098045839E)；2017 年 3月 9 日，财务公司换发《营业执照》（统一社会信用代码：

91430000098045839E)。2019 年 11 月 6 日，财务公司换发《营
业执照》（统一社会信用代码：91430000098045839E)；2022 年 2 月 21 日，财务公司应监管要求换发新版《金融许可证》（机
构编码：L0196H243010001)；2022 年 4 月 22 日，财务公司换
发《营业执照》(统一社会信用代码:91430000098045839E)；2023
年 2 月 16 日，根据新版《企业集团财务公司管理办法》和监管
要求，更换《金融许可证》(机构编码：L0196H243010001)，变
更了经营范围；2024 年 3 月 20 日，财务公司换发《营业执照》
（统一社会信用代码：91430000098045839E)。

法定代表人：万立民

注册地址：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号

注册资本：10 亿元

企业类型：其他有限责任公司

股东名称 出资额（人民币万元） 出资比例

湖南出版投资控股集团有限公司 30,000.00 30%

中南出版传媒集团股份有限公司 70,000.00 70%

合计出资额 100,000.00 100%

经营范围：

（一）吸收成员单位存款；

（二）办理成员单位贷款；

（三）办理成员单位票据贴现；

（四）办理成员单位资金结算与收付；

（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

（六）从事同业拆借；

（七）办理成员单位票据承兑；

（八）办理成员单位产品买方信贷；

（九）从事固定收益类有价证券投资；

（十）国家金融监督管理总局批准的其他业务。

二、财务公司内部控制情况

（一）控制环境

财务公司按照其章程的规定建立了股东会、董事会、监事会、总经理办公室等治理机构，并制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理办公会议事规则》等制度明确治理层的权责。

董事会下设风险管理委员会、战略委员会、审计委员会、和关联交易委员会，分别负责审议与风险管理、审计工作、关联交易等相关的工作规划、基本制度和其他重大事项，定期评估相关风险并提出应对建议。

经营管理层负责公司日常经营、管理的具体执行，根据法律、法规和公司章程规定，在授权范围内行使职权。总经理办公会下设信贷评审委员会、投资评审委员会等专业委员会，在总经理办公会的授权范围内审议相关业务的重大事项。

财务公司设置了资金结算部、金融市场部、信贷管理部、财务计划部、风险管理部、审计稽核部、综合管理部（含人力资源、信息技术职能）等七个部门，分别负责不同业务……
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