公告日期：2025-01-08

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-003
中国国际航空股份有限公司

关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金
承诺投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

置换内容：截至 2025 年 1 月 7 日预先投入募集资金投资项目（下称“募
投项目”）的自筹资金。

置换金额：置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 2,136,478,307.64
元。

置换期限：募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符
合法律法规的相关规定。

审核报告：本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具德师报（核）字（25）第 E00319号《中国国际航空股份有限公司关于以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目专项说明的审核报告》。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“中国国航”或“公司”）于 2025
年 1 月 7 日召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十次会议，分
别审议通过了《关于使用向特定对象发行募集资金置换自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金 2,136,478,307.64 元置换前期投入募投项目的自筹资金。现就 有关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际航空股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1562 号）同意，公司向特定对象
发行 A 股股票 854,700,854 股，每股发行价格为人民币 7.02 元，募集资金总额为
人民币 5,999,999,995.08 元，扣除各项发行费用人民币 4,158,363.63 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 5,995,841,631.45 元。

截至 2024 年 11 月 20 日，募集资金已足额划至公司本次发行募集资金账户。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金实收情况完成审验，
并于 2024 年 11 月 20 日出具了德师报（验）字（24）第 00225 号《中国国际航
空股份有限公司向特定对象发行 A 股股票验资报告》。

二、募集资金投资项目的承诺情况

根据公司 2023 年 12 月 22 日召开的第六届董事会第二十五次会议及 2024
年 1 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会决议，公司本次向特定对象发行
A 股股票募集资金总额在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：人民币亿元

序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额

1 引进 17 架飞机项目 75.71 42.00

2 补充流动资金 18.00 18.00

合计 93.71 60.00

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位之前，公司根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

引进 17 架飞机项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投
入，截至 2025 年 1 月 7 日止预先投入自筹资金金额为人民币 2,136,478,307.64
元，本次拟置换金额为人民币 2,136,478,307.64 元。

四、履行的审议程序

公司《关于使用向特定对象发行募集资金置换自筹资金的议案》已经第六届
董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，独立董事专门会议对该事项发表了同意意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

五、独立董……
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