公告日期：2024-08-29

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-028
三江购物俱乐部股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理种类：结构性存款、大额存单、通知存款
现金管理金额：暂时闲置募集资金人民币 126,000 万元
履行的审议程序：经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，保荐机构发表了同意的核查意见。
风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。
一、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：2016 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置资金

2、2016 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286 号文核准，公司向特定对
象非公开发行 A 股股票 136,919,600 股，发行价格人民币 10.71 元/股。本次发
行募集资金总额为人民币 1,466,408,916.00 元，扣除承销保荐费人民币13,773,584.90 元后，实际收到募集资金人民币 1,452,635,331.10 元，此款项
已于 2018 年 8 月 22 日汇入公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再扣

除其他发行费用合计人民币 1,485,072.01 元后，实际募集资金净额为人民币

1,451,150,259.09 元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特

殊普通合伙）验证，并出具“毕马威华振验字第 1800370 号”验资报告。

（三）本次现金管理的基本情况

受托方 金额（万 预计年化收益 预计收益 产品期 收益

名称 产品类型 元） 率 金额（万 限（天） 类型 提前支取是否影响收益
元）

中国银 结构性存 18,000 1.10%/2.46% 198/443 365 保本保最 不可提前支取

行 款 低收益型

中国银 结构性存 16,000 1.10%/2.40% 89/194 184 保本保最 不可提前支取

行 款 低收益型

中国银 结构性存 8,000 1.10%/2.34% 22/47 92 保本保最 不可提前支取

行 款 低收益型

中国银 大额存单 18,000 1.70% 306 365 保本保证 可提前支取，影响收益
行 收益型

中国银 通知存款 2,600 1.15% 保本保证 可提前支取，影响收益
行 收益型

中国建 结构性存 27,500 1.25%-2.7% 344-743 365 保本浮动 不可提前支取

设银行 款 收益型

中国建 结构性存 1,500 1.15%-2.7% 9-20 184 保本浮动 不可提前支取

设银行 款 ……
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