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公告日期:2024-08-29
证券简称:海南橡胶 证券代码:601118 公告编号:2024-063
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1797 号文核准,海南天然橡胶
产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 12 日完成了非公开
发行股票新增股份的登记托管及限售手续,实际发行人民币普通股 348,256,197股,发行价格为 5.16 元/股,募集资金总额为 1,797,001,976.52 元。该募集资金在直接扣除证券承销保荐费 5,391,005.93 元后,余额 1,791,610,970.59 元由保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2018年2月2日汇入公司募集资金专户。
上述实际汇入公司的募集资金 1,791,610,970.59 元,扣除公司应支付的中介机构费和股票登记托管及限售费用 798,256.20 元后,公司募集资金净额为1,790,812,714.39 元。该募集资金经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于
2018 年 2 月 7 日以众环验字(2018)170002 号《验资报告》验证确认,并已存
储在指定的三方监管募集资金专用账户。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金本年度投入金额 54,190,700.00 元
(不含账户手续费),募集资金账户余额 203,718,504.71 元(含募集资金银行存款累计利息收入)。报告期内,公司还使用 150,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定,公司制定了《募集资金管理办法》。该制度在募集资金的存储、审批、使用、管理与监督方面做出了明确规定,保证了募集资金的规范使用。
2018年2月,公司、国泰君安证券股份有限公司分别与中国农业银行海口海
秀支行、海南银行总行营业部、上海浦东发展银行海口滨海大道支行以及招商银 行海口分行营业部签订了《非公开发行股份募集资金三方监管协议》。
截至2024年6月30日,公司募集资金存放情况如下:
单位:元
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额
中国农业银行海口海秀支行 160001040047882 500,000,000.00 202,051,735.59
招商银行海口分行营业部 955108838888888 200,000,000.00 3,415.00
海南银行总行营业部 6888888800085 791,610,970.59 1,660,914.13
上海浦东发展银行海口滨海 34040078801900000075 300,000,000.00 2,439.99
大道支行
合计 1,791,610,970.59 203,718,504.71
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况详见本报告附表 1:《募集
资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.公司于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监
事会第十二次会议,审议通过了《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金 投资项目正常进行的前提下,为提高闲置募集资金使用效率,同时降低公司的财 务费用,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过 35,000 万 元,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月,并于使用期限到……
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