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公告日期:2024-08-26
证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2024-081
赛力斯集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
现金管理的种类:安全性高、流动性好的保本型投资/理财产品(包括但
不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、保本浮动收益
型理财产品等)。
现金管理的额度:不超过人民币 20 亿元。
履行的审议程序:赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024
年 8 月 23 日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十
二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》,同意公司使用不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理,在上述额度内,资金可循环使用,使用期限自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。该议案无需提交公司股东大会审议。
风险提示:尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月
的投资产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,公司将
根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受
到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下,提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,增加公司的收益,更好的实现公司资金的保值增值,为公司及股东获取更多的回报。
(二)现金管理的额度及期限
公司计划使用不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在
上述额度内,资金可以循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
(三)资金来源
1、资金来源
公司本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1162 号)核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 137,168,141 股,募集资金总额为人民币 7,129,999,969.18元,扣除各项不含税发行费用人民币 71,443,881.05 元,实际募集资金净额人民币 7,058,556,088.13 元。募集资金到账情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了编号为大信验字[2022]第 2-00060 号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理,并已与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
本次募集资金项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元
序号 项目名称 项目总投资 拟用募集资金
额 投入金额
1 电动化车型开发及产品平台技术升级项目 474,795.00 431,000.00
2 工厂智能化升级与电驱产线建设项目 63,320.00 61,000.00
3 用户中心建设项目 22,660.00 21,000.00
4 补充流动资金项目 200,000.00 200,000.00
合计 760,775.00 713,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募投项目及募集资金的使用情况,详见公司于
2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-080)。
由于上述募集资金投资项目建设与资金投入需要……
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