公告日期：2024-08-26

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2024-081
赛力斯集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理的种类：安全性高、流动性好的保本型投资/理财产品（包括但
不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、保本浮动收益
型理财产品等）。

现金管理的额度：不超过人民币 20 亿元。

履行的审议程序：赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 8 月 23 日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。该议案无需提交公司股东大会审议。

风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月
的投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将
根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受
到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司的收益，更好的实现公司资金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。

（二）现金管理的额度及期限

公司计划使用不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在
上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）资金来源

1、资金来源

公司本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1162 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 137,168,141 股，募集资金总额为人民币 7,129,999,969.18元，扣除各项不含税发行费用人民币 71,443,881.05 元，实际募集资金净额人民币 7,058,556,088.13 元。募集资金到账情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了编号为大信验字[2022]第 2-00060 号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟用募集资金
额 投入金额

1 电动化车型开发及产品平台技术升级项目 474,795.00 431,000.00

2 工厂智能化升级与电驱产线建设项目 63,320.00 61,000.00

3 用户中心建设项目 22,660.00 21,000.00

4 补充流动资金项目 200,000.00 200,000.00

合计 760,775.00 713,000.00

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金的使用情况，详见公司于
2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-080）。

由于上述募集资金投资项目建设与资金投入需要……
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