公告日期：2025-01-08

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-005

赛力斯集团股份有限公司

关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2021年非公开发行A股股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656 号文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行A股股票56,368,913股，发行价格为46.00元/股，募集资金2,592,969,998.00元，扣除不含税的发行费用人民币25,070,435.93元，实际募集资金净额为人民币2,567,899,562.07元。上述资金到位情况已于2021年6月11日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2021]第2-00035号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司、本次非公开募投项目实施主体与保荐机构及募集资金专户存储银行签署了募集资金监管协议。

（二）2022年非公开发行A股股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1162号文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行A股股票137,168,141股，发行价格为51.98元/股，募集资金总额为人民币7,129,999,969.18元，扣除各项不含税发行费用人民币71,443,881.05元，实际募集资金净额人民币7,058,556,088.13元。上述资金到位情况已于2022年7月1日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2022]第2-00060号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司、本次非公开募投项目实施主体与保荐机构及募集资金专户存储银行签署了募集资金监管协议。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

（一）2021年非公开发行A股股票募集资金相关情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司募集资金管理制度的有关规定，2025年1月7日公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公
司”）及中国工商银行重庆沙坪坝三峡广场支行与赛力斯汽车有限公司（以下简称“赛力斯汽车”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年1月7日，本次募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

序号 账户名称 存储银行 专户账号 账户余额

（万元）

1 赛力斯汽车有 中国工商银行重庆沙 3100024019200325955 0

限公司 坪坝三峡广场支行

（二）2022年非公开发行A股股票募集资金相关情况

公司于2024年11月12日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司2022年非公开发行A股股票募集资金投资项目“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”实施主体由重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司变更为赛力斯汽车，并将存放于赛力斯设计院名下募集资金专项账户中的全部募集资金余额转存至赛力斯汽车相关募集资金专项账户。公司董事会授权经营管理层或其授权代表办理与本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定募集资金专项账户、签订募集资金监管协议、注销募集资金专项账户等事项。具体内容详见公司于2024年11月13日发布的公司公告（公告编号2024-128）。

本次非公开募投项目实施主体赛力斯汽车已于2022年7月14日与公司、中金公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，该《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差……
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