公告日期：2024-11-30

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-054
东方航空物流股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易额度及三架融
资租赁飞机提前回购暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所的相关规定，预计了 2025 年度与关联方在提供劳务、接受劳务、存贷款业务、飞机融资租赁服务等方面的日常关联交易额度。

子公司中国货运航空有限公司（以下简称“中货航”）拟提前回购以融资租赁方式从关联方东航国际融资租赁有限公司（以下简称“东航租赁”）引进的 3架飞机。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

对上市公司的影响

本次关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 11 月 29 日公司第二届董事会第 22 次普通会议逐项表决如下议案，
表决结果如下：

1.《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

子议案 1：关于中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协议》的议案

本议案涉及关联交易，关联董事张渊、王忠华回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

子议案 2：关于公司与中国东航集团及其子公司 2025 年度日常关联交易额
度预计的议案

本议案涉及关联交易，关联董事张渊、王忠华回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

子议案 3：关于公司与联晟智达 2025 年度日常关联交易额度预计的议案

本议案涉及关联交易，关联董事宁旻回避表决。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

子议案 4：关于公司与本议案中其他关联方 2025 年度日常关联交易额度预
计的议案

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意子公司中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协议》；同意 2025 年度日常关联交易预计额度；同意提请股东大会授权公司管理层在预计的 2025 年度日常关联交易额度范围内，具体执行 2025 年度日常关联交易事项，审核并签署具体交易文件，该授权自公司股东大会审议通过之日起生效。
2.《关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案》

关联董事张渊、王忠华对本议案回避表决，其他非关联董事均表决同意。董事会同意三架融资租赁飞机提前回购事项，同意提请股东大会授权公司管理层审核并签署具体交易文件，该授权自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第 4 次会议
和第二届董事会审计委员会第 21 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
2024 年 11 月 29 日公司第二届监事会第 17 次会议审议通过了上述议案。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相应议案回避表决。

（二）三架融资租赁飞机提前回购的基本情况

中货航在 2022 年、2023 年以融资租赁方式从东航租赁引进了 10 架全货机，
其中有三架飞机采用美元浮动利率方式融资。现因美元利率较高，为降低融资成本，优化资金利用效率，中货航拟提前回购上述三架飞机，偿还剩余本金和利息，

并回购对应的飞机产权。

预计需偿还金额 3.7 亿美元（含未偿还的本金、本金增值税及利息），折合

人民币约 26.6 亿元（人民币兑美元汇率按 1:7.2 测算），以实际账单金额为准。

公司无需向东航租赁支付或补偿任何提前还款手续费用或打破融资成本

(breakage costs)或类似费用。

（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”）已将东航实业集

团有限公司（以下简称“东航实业”）及其子公司 100%的股权无偿划转至东航

资产投资管理有限公司（以下简称“东航资产”），东航实业及其子公司成为东

航资产的全资子公司；中国东方航空股份有限公司（……
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