公告日期：2025-01-17

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2025-002
优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司

关于“上银转债”2025 年付息公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2025 年 1 月 24 日

可转债除息日：2025 年 1 月 27 日

可转债兑息日：2025 年 1 月 27 日（由于 2025 年 1 月 25 日为非交易日，
可转债付息日顺延至 2025 年 1 月 27 日）

公司于 2021 年 1 月 25 日公开发行的 200 亿元 A 股可转换公司债券（以下简
称“可转债”“本期债券”“上银转债”）将于 2025 年 1 月 27 日开始支付自
2024 年 1 月 25 日至 2025 年 1 月 24 日期间的利息。根据《上海银行股份有限公
司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

1、债券名称：上海银行股份有限公司 A 股可转换公司债券。

2、债券简称：上银转债。

3、债券代码：113042。

4、证券类型：可转换为公司 A 股普通股股票的可转换公司债券。

5、发行规模：人民币 200 亿元。

6、发行数量：20,000 万张（2,000 万手）。

7、票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

8、可转债基本情况：

（1）发行日期：2021 年 1 月 25 日至 2021 年 1 月 29 日。

（2）上市日期：2021 年 2 月 10 日。

（3）债券期限：发行之日起六年，即 2021 年 1 月 25 日至 2027 年 1 月 24
日。

（4）票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.80%、第三年为 1.50%、第四
年为 2.80%、第五年为 3.50%、第六年为 4.00%。

（5）债券到期赎回：在可转债期满后五个交易日内，公司将以可转债的票面面值的 112%（含最后一期计息年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

（6）付息方式：

①可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即
2021 年 1 月 25 日。

②付息日：每年的付息日为可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股普通股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（7）最新转股价格：9.09 元/股。

（8）转股期起止日期：自可转债发行结束之日（2021 年 1 月 29 日）满六
个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止，即 2021 年 7 月 29 日至 2027 年
1 月 24 日。

（9）信用评级：可转债评级为“AAA”。

（10）信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

（11）担保事项：未提供担保。

9、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》约定的付息期限与方式，本计息年度票面利率为 2.80%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债付息金额为 2.80 元人民币（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日

1、可转债付息债权登记日：2025 年 1 月 24 日

2、可转债除息日：2025 年 1 月 27 日

3、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。