公告日期：2025-01-07

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-003
转债代码：113045 转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行34,500,000张（3,450,000手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共募集资金人民币3,450,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。截至2021年3月10日，上述募集资金已全部到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“德师报(验)字(21)第00113号”《验证报告》。

二、募集资金管理与使用情况

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司与保荐机构、相应开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2021-017、临2021-039、临2023-076）。

截至本公告披露日，公司开立的募集资金专项账户的情况如下：

开户单位 开户银行 银行账号 专户用途 当前状态

中国银行上海市南汇 442981110010 盛夏厂芯片模组 已注销

支行营业部 生产项目

招商银行股份有限公 121902408810808 越南厂可穿戴设 项目结项，余额已补充流
司上海外滩支行 备生产项目 动资金，账户本次注销

中国建设银行上海宝 31050168360000007485 惠州厂电子产品 已注销

环旭电子股份有 钢宝山支行 生产项目

限公司 富邦华一银行有限公 补充流动资金项

司上海徐汇支行 50300003130014699 目 已注销

“墨西哥厂新建

交通银行上海新区支 310066111013007546476 第二工厂项目” 项目结项，余额已补充流
行 的项目建设及归 动资金，账户本次注销
还借款

环荣电子（惠州）中国民生银行股份有 632648187 惠州厂电子产品 已注销

有限公司 限公司深圳分行 生产项目

UNIVERSAL BANK OF CHINA
SCIENTIFIC (HONG KONG)

INDUSTRIAL LIMITED HO CHI 100000600381093 越南厂可穿戴设 项目结项，余额已补充流
VIETNAM MINH CITY 备生产项目 动资金，账户本次注销
COMPANY BRANCH
LIMITED

Universal ……
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