公告日期:2024-08-31
证券代码:601515 证券简称:东峰集团 公告编号:临 2024-042
广东东峰新材料集团股份有限公司
关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金
投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
广东东峰新材料集团股份有限公司(原公司名称为“汕头东风印刷股份有限
公司”,以下简称“公司”)拟终止 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金
投资项目之一的“盐城博盛锂电池隔膜生产项目(二期)”的实施,并将节
余募集资金(含利息收入,实际转出金额以转出当日专户银行余额为准)永
久补充流动资金,用于公司日常经营活动;
履行的审议程序:本次募投项目终止的相关事项经公司第五届董事会第十五
次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过后
方可实施。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]611 号)文件核准,公司以非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 201,320,132 股,发行价格为人民
币 6.06 元/股。本次非公开发行 A 股募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92
元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 19,861,657.37 元后,本次发行实际募集资金净额为人民币 1,200,138,342.55 元。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行A股股票的募集资金实际到位情况进行了审验,并于2021
年 10 月 13 日出具了苏亚验[2021]29 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户
存储制度,设立了相关募集资金专项账户。本次发行募集资金到账后,已全部存
放于募集资金专项账户内,公司及实施募投项目的子公司已与保荐机构、存放募
集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储
四方监管协议》,共同监督募集资金的使用。
公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下:
单位:万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 收购首键药包 75%股权项目 13,500.00 13,500.00
2 收购华健药包 70%股权项目 11,025.00 11,025.00
湖南福瑞高端包装印刷智能工厂
3 73,016.13 73,016.13
技改搬迁建设项目
4 东风股份研发中心及信息化建设项目 12,744.22 12,744.22
5 补充流动资金项目 11,714.65 11,714.65
合计 122,000.00 122,000.00
二、募投项目变更的情况
公司于 2023 年 9 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第
三次会议及于 2023 年 10 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大会已审议通过
《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募集资
金永久性补充流动资金的议案》:
提请同意募集资金投资项目之一的“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬
迁建设项目”变更为“盐城博盛锂电池隔膜生产项目(二期)”及“东峰首键年
产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目”,具体安排如下:
1、“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”……
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