公告日期：2024-08-31

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-041

广东东峰新材料集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发[2023]193 号）等相关法规规定，现将广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称为“汕头东风印刷股份有限公司”，以下简称
“东峰集团”或“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的募集资金在 2024 年半
年度的存放与使用情况进行说明。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证监会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）文件核准，公司以非公开发行股票方式向特定对象发行
人民币普通股（A 股）股票 201,320,132 股，发行价格为人民币 6.06 元/股。本次
非公开发行 A 股募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 19,861,657.37 元后，本次发行实际募集资金净额为人民币1,200,138,342.55 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发
行 A 股股票的募集资金实际到位情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 13 日出具了
苏亚验[2021]29 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。本次发行募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及原实施募投项目的全资子公司湖南福瑞印刷有限公司已与保荐机构、
存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，共同监督募集资金的使用。

（二）原募投项目之一“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”变更情况

原“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”（以下简称“原湖南
福瑞募投项目”）投资总额为 73,016.13 万元，均以 2020 年度非公开发行 A 股股票
的募集资金进行投入。截至 2023 年 9 月 21 日，原湖南福瑞募投项目已累计使用
募集资金 25,803.90 万元，包括：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 14,605.71
万元，2021 年至 2023 年变更前投入该募投项目的累计金额为 11,198.19 万元，尚
结余募集资金 48,660.24 万元（其中：本金 47,212.23 万元，利息净收入 1,448.01
万元）。

经审议批准，原湖南福瑞募投项目已变更为“东峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目”及“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”，募集资金具体安排如下：(1)公司尚未划转原实施主体湖南福瑞印刷有限公司（以下简称“湖南福瑞”）的公司专户结余募集资金为 44,080.19 万元（其中：本金 43,016.13 万元，利息净收入 1,064.06 万元）；(2)公司已划转原实施主体湖南福瑞专户的募集资金本金
为 30,000.00 万元，截至 2023 年 9 月 21 日尚结余募集资金 4,580.05 万元（其中：
本金 4,196.10 万元，利息净收入 383.95 万元）。公司以自有资金全额补足公司已划转原实施主体湖南福瑞募集资金专户本金30,000.00万元及其利息净收入383.95万元，具体方式为公司将自有资金 30,383.95 万元（含利息净收入）归还至原募集资金专户，并用于后续投入变更后的“东峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目”及“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”募投项目中。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日披露的《关于 2020 年度非公开发行 A
股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》
（公告编号：临 2023-075）、于 2023 年 10 月 31 日披露的《关于用自有资金补足
募集资金暨终止募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：临 2023-082）、于 2023年 11 月 14 日披露的《关于部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永……
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