公告日期：2024-07-26

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-032
陕西北元化工集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：存款类产品
投资金额：250,000 万元

履行的审议程序：2024 年 7 月 23 日，公司第三届董事会第四次会议、第三
届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起 12 个月内继续使用额
度不超过人民币 25 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有
保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限
不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司监
事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024
年 7 月 24 日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。
特别风险提示：公司本次选择的现金管理产品风险可控，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响的风险。
一、 本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

（二）现金管理金额

公司本次现金管理的金额为 250,000 万元，其中拟购买西安银行“稳利盈”
1 号 D 款 130,000 万元、长安银行“息息添利”60 款 120,000 万元。

（三）资金来源

1.资金来源：闲置募集资金

2.使用闲置募集资金进行现金管理的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行价格 10.17 元/股，共募集资金 3,672,500,009.04 元，扣除本次股票发行费用后的募集资金为 3,439,990,700.00 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（希会验字〔2020〕0046号）。

本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：

序号 募集资金投资项目 投资总额（万元） 拟用募集资金投资金
额（万元）

1 12 万吨/年甘氨酸项目 132,042.50 132,042.50

2 10 万吨/年 CPE 及 2 万吨/年 53,000.00 53,000.00
CPVC 项目

3 100 万吨/年中颗粒真空制盐项 50,010.57 50,010.57
目

4 3 万吨/年 ADC 发泡剂及配套水 32,840.00 32,840.00
合肼项目

5 智能工厂基础平台建设项目 11,150.00 11,150.00

6 科技研发中心建设项目 4,956.00 4,956.00

7 补充流动资金和偿还银行贷款 60,000.00 60,000.00

合计 343,999.07 343,999.07

（四）现金管理产品的基本情况

1.西安银行现金管理产品基本情况

受托方 产品 产品 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。