公告日期：2024-08-30

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-037
陕西北元化工集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2024
年 6 月 30 日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行价格10.17 元/股，共募集资金 367,250.00 万元，扣除本次股票发行费用后的募集资金为
343,999.07 万元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 14 日到位，募集资金到位情况
已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（希会验字〔2020〕0046 号）。

2024 年上半年，公司募集资金项目共使用募集资金 1,743.29 万元，截至 2024
年 6 月 30 日累计使用募集资金总计人民币 99,033.27 万元。2024 年上半年募集资
金实现收益 4,077.85 万元，其中：专户存款利息收入 198.94 万元、现金管理收益
3,878.91 万元。截至 2024 年 6 月 30 日累计实现收益 34,629.79 万元，其中：专户
存款利息收入 2,708.80 万元、现金管理收益 31,920.99 万元。截至 2024 年 6 月 30
日募集资金项目尚未使用募集资金余额人民币 272,972.73 万元，其中：专户存款22,972.73 万元、现金管理 250,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律法规和规范性文件，制定了《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司股东大会审
议通过。根据该等规定，公司对募集资金实行专户存储，截至 2024 年 6 月 30 日，
募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

序号 开户银行 账号 存款方式 募集资金账户
余额

1 中国建设银行神府经济 61050169431109008888 银行存款 1,507.58
开发区支行

2 上海浦东发展银行股份 17430078801300000413 银行存款 8,580.45
有限公司榆林神木支行

3 中国光大银行股份有限 55950188000015546 银行存款 7,016.02
公司榆林神木支行

4 招商银行股份有限公司 110906428010808 银行存款 4,147.01
榆林神木支行

5 中国工商银行股份有限 2610091429024910328 银行存款 538.60
公司神木锦界支行

6 中国建设银行神府经济 61050169431109009999 银行存款 1,183.07
开发区支行

合计 22,972.73

为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于 2020 年 10
月 16 日前与保……
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