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公告日期:2024-08-30
证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2024-037
陕西北元化工集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定,陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至 2024
年 6 月 30 日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》,具体内容如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准,并经上海证券交易所同意,公司已向社会公众公开发行股票(A 股)361,111,112 股,发行价格10.17 元/股,共募集资金 367,250.00 万元,扣除本次股票发行费用后的募集资金为
343,999.07 万元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 14 日到位,募集资金到位情况
已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(希会验字〔2020〕0046 号)。
2024 年上半年,公司募集资金项目共使用募集资金 1,743.29 万元,截至 2024
年 6 月 30 日累计使用募集资金总计人民币 99,033.27 万元。2024 年上半年募集资
金实现收益 4,077.85 万元,其中:专户存款利息收入 198.94 万元、现金管理收益
3,878.91 万元。截至 2024 年 6 月 30 日累计实现收益 34,629.79 万元,其中:专户
存款利息收入 2,708.80 万元、现金管理收益 31,920.99 万元。截至 2024 年 6 月 30
日募集资金项目尚未使用募集资金余额人民币 272,972.73 万元,其中:专户存款22,972.73 万元、现金管理 250,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,公司根据有关法律法规和规范性文件,制定了《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》,并经公司股东大会审
议通过。根据该等规定,公司对募集资金实行专户存储,截至 2024 年 6 月 30 日,
募集资金存放专项账户的余额如下:
单位:人民币万元
序号 开户银行 账号 存款方式 募集资金账户
余额
1 中国建设银行神府经济 61050169431109008888 银行存款 1,507.58
开发区支行
2 上海浦东发展银行股份 17430078801300000413 银行存款 8,580.45
有限公司榆林神木支行
3 中国光大银行股份有限 55950188000015546 银行存款 7,016.02
公司榆林神木支行
4 招商银行股份有限公司 110906428010808 银行存款 4,147.01
榆林神木支行
5 中国工商银行股份有限 2610091429024910328 银行存款 538.60
公司神木锦界支行
6 中国建设银行神府经济 61050169431109009999 银行存款 1,183.07
开发区支行
合计 22,972.73
为规范募集资金管理,公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并于 2020 年 10
月 16 日前与保……
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