公告日期：2024-08-24

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-037 号
中国外运股份有限公司

关于对外担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次被担保人为中国外运股份有限公司（以
下简称：中国外运或公司）全资子公司中国外运东北有限公司（以下简称：外运东北），不属于公司关联方。

担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为外运东北使用授信额度（即切分授信
额度）提供担保，担保金额为 1 亿元（单位：人民币，下同）。本次担保前，公司对外运东北提供的担保余额为 1,007 万元。

本次担保不存在反担保。

截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保事项。

一、担保情况概述

为满足下属公司日常经营及业务发展需要，根据公司与中国银行股份有限公司（简称：中国银行）签署的《授信额度协议》，公司于2023年10月30日向中国银行出具了《确认函》，确认向85家下属公司切分授信额度共计394,605万元，其中包括为外运东北切分授信额度4,000万元，并由公司提供相应担保，有效期一年。具体详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外担保进展的公告》。

根据外运东北的日常经营需要，公司于2024年8月22日向中国银行更新出具了《确认函》，确认向外运东北切分授信额度自4,000万元调整至1亿元，并确认因外运东北使用上述授信额度而发生的债务，全部纳入公司已经或将要与中国银行签署的《最高额保证合同》《授信额度安排与切分申请书》及其他担保合同/条款的担保范围，由公司提供担保；授信额度的使用期限（即担保期限）自中国银行向外运东北提供授信额度生效之日起至2024年11月20日。

根据公司第三届董事会第二十九次会议及 2023 年度股东大会审议通过的《关于 2024 年
度担保预计情况的议案》，同意公司为全资子公司外运东北切分授信额度提供担保，有效期
至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。具体详见公司于 2024 年 5 月 17 日披露
的《中国外运股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料》。

二、被担保人基本情况

1. 被担保方名称：中国外运东北有限公司

2. 统一社会信用代码：912100007443205170

3. 成立时间：2002年12月2日

4. 注册地：辽宁省大连保税区大窑湾港区内创业路16号1-1

5. 主要办公地点：大连市中山区人民路85号国运大厦

6. 法定代表人：辛允

7. 注册资本：15,000万元

8. 经营范围：进出中国港口货物运输的无船承运业务；承办海运、陆运、空运进出口
货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；货代、船代、物流咨询服务；物流技术研发服务；日用百货、五金交电、化工产品（危险化学品除外）、矿产品（国家有专项规定的除外）、针纺织品、服装鞋帽、机械设备、机电产品销售；普通货运，货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜），大型物件运输；船舶代理、货运代理；出入境检验检疫代理报检业务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

9. 财务指标（合并口径）：

单位：元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日

（经审计） （未经审计）

资产总额 1,880,346,777.47 1,831,709,932.40

负债总额 1,033,983,506.77 ……
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