公告日期：2024-07-26

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-041
中信重工机械股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

2023 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）240,134,144 股，发行价格为 3.45元/股，募集资金总额为人民币 828,462,797.65 元，扣除不含税的发行费用人民币 12,484,371.91 元后，公司实际募集资金净额为815,978,425.74 元。

上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙 ） 于 2024 年 7 月 2 日 出 具 《 验 资 报 告 》（ 编 号 ：
XYZH/2024ZZAA5B0470）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司已开设募集资金专项账户并对其进行管理，并与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与中信银行股份有限公司郑州分
行于 2024 年 7 月 25 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2024 年 7 月 25 日，公司募集资金专户开立和存储情况具体
如下：

开户行名称 专户账号 募集资金用途 存储金额（元）

中信银行洛阳分 面板盒体关键装

行营业部 8111101012501830888 备生产线建设项 371,318,712.54
目

中信银行洛阳分 高端耐磨件制造

行营业部 8111101011501830895 产线智能化改造 153,248,318.69
项目

中信银行洛阳分 高端耐磨件制造

行营业部 8111101012501830903 产线智能化改造 0.00
项目

中信银行洛阳分 重型装备智能制

行营业部 8111101011901830875 造提升工程建设 49,817,754.20
项目

中信银行洛阳分 8111101012601830863 补充流动资金及 244,793,527.72
行营业部 偿还银行贷款

合计 819,178,313.15

注：1.募集资金专户存储金额与募集资金净额的差额为尚未置换的已支付或待支付的发行费用（包括律师费、会计师费及其他发行上市费用等）。

2.因上述开户银行中信银行股份有限公司洛阳分行无签署协议的权限，因此涉及到的《募集资金三方监管协议》由具有管辖权限的中信银行股份有限公司郑州分行代为签署。
三、《三方监管协议》的主要内容

（一）《募集资金专户存储三方监管协议》的合同主体

甲方：中信重工机械股份有限公司

乙方：中信银行股份有限公司郑州分行

丙方：中信建投证券股份有限公司

（二）《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所……
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