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公告日期:2024-07-26
证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2024-039
中信重工机械股份有限公司
关于使用商业汇票及外汇支付募集资金投资项目
部分款项并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”“公司”)于2024 年7月25 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用商业汇票及外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及控股子公司在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间根据募投项目实施的实际情况,使用商业汇票、外汇等结算方式来支付募投项目中所需的部分款项,并以募集资金进行等额置换,从募集资金专户划转等额资金至公司及控股子公司结算账户。现将有关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
2023 年 9 月 28 日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)出具《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2261 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)240,134,144 股,发行价格为 3.45
元/股,募集资金总额为人民币 828,462,797.65 元,扣除不含税的发行费用人民币 12,484,371.91 元后,公司实际募集资金净额为815,978,425.74 元。
上述募集资金已全部到账,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2024 年7月2日出具《验资报告》(编号:XYZH/2024ZZAA5B0470)。公司对募集资金采取了专户存储制度,开立了募集资金专项账户,募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。
二、募投项目的基本情况
公司本次向特定对象发行股票的募集资金在扣除发行费用后,将投资于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 原募集 调减后募集
资金金额 资金金额
1 面板盒体关键装备生产线 42,036.35 37,375.10 36,811.88
建设项目
2 高端耐磨件制造产线智能 18,003.38 15,559.30 15,324.83
化改造项目
3 重型装备智能制造提升工 18,508.00 5,058.00 4,981.78
程建设项目
4 补充流动资金及偿还银行 30,253.88 24,853.88 24,479.35
贷款
合计 108,801.61 82,846.28 81,597.84
注:本次调减系募集资金到位扣除发行费用后募集资金净额小于原拟投入募集资金金额而导致的,是在投资总额未变化的情况下,仅对拟投入募集资金金额进行项目同比例调减。
三、使用商业汇票及外汇支付募投项目部分款项并等额置换的操作流程
为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,公司及控股子公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况使用商业汇票及外汇支付募
投项目所需部分资金,从募集资金专户划转等额资金至公司及控股子公司结算账户。
根据公司《募集资金管理制度》及公司财务制度,相关操作流程如下:
(一)根据募投项目建设及相关设备采购情况,由公司经办部门负责确认可采取商业汇票(包括银行承兑汇票和商业承兑汇票)及外汇进行支付的款项。
(二)具体办理商业汇票及外汇支付时,由经办部门填制资金支出审批单,并注明付款方式为商业汇票及外汇,按公司资金支出审批程序审批,财务部门根据审批后的资金支出审批单办理商业汇票支付(或背书转让支付)及外汇支付,并建立支付明细台账。
(三)财务部门按月编制当月商业汇票及外汇支付情况汇总明细表并抄送保……
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