公告日期：2024-07-26

中信建投证券股份有限公司

关于中信重工机械股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资
金余额的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就中信重工拟使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

2023 年 9 月 28 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意中信重工机械股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股份数量 240,134,144股，每股发行价 3.45 元/股,募集资金总额为人民币 828,462,797.65 元，扣除发行费用 12,484,371.91 元，募集资金净额为人民币 815,978,425.74 元。上述资金已全
部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2024 年 7 月 2
日出具 XYZH/2024ZZAA5B0469 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目概况

公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟投入募集

资金金额

1 面板盒体关键装备生 中信重工 42,036.35 36,811.88
产线建设项目

2 高端耐磨件制造产线 中信重工洛阳重铸 18,003.38 15,324.83
智能化改造项目 铁业有限责任公司

3 重型装备智能制造提 中信重工 18,508.00 4,981.78
升工程建设项目

4 补充流动资金及偿还 中信重工 30,253.88 24,479.35
银行贷款

合计 108,801.61 81,597.84

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律法规的规定，公司及控股子公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理， 提高募集资金使用效率，实现公司资金的保值增值。

（二）现金管理品种

公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，现金管理产品仅限于安全 性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等 存款类产品），且该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投 资行为。

（三）现金管理额度及期限

公司及控股子公司拟对总额不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有效，在 上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关文件。 具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

公司及控股子公司将依据上海证券交易所的相关规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。