公告日期：2024-11-08

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-060
中信重工机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要风险提示：

●投资种类：银行大额存单

●赎回金额：2.4 亿元

●本次投资金额：2.5 亿元

●已履行的审议程序：中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，公司及控股子公司可对总额不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。
●特别风险提示：公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的保本型产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2024 年 8 月 7 日，公司使用暂时闲置募集资金 3.9 亿元，通过

中信银行洛阳分行营业部办理单位大额存单业务，具体内容详见公司

于 2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《中信重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

2024 年 11 月 7 日，上述部分大额存单已到期赎回，收回本金人民币

2.4 亿元，实际获得收益人民币 96.00 万元，本金及收益已归还至募

集资金账户。具体情况如下：

单位：万元

受托方 产品 产品名称 金额 实际起息 实际赎回 实际赎回本金 实际收益
类型 日期 日期

中 信 银 中信银行单位大额

行 洛 阳 大额 存单 240191 期（产 11,000.00 2024-8-7 2024-11-7 11,000.00 44.00
分 行 营 存单 品 编 码 ：

业部 A00620240191）

中 信 银 中信银行单位大额

行 洛 阳 大额 存单 240191 期（产 13,000.00 2024-8-7 2024-11-7 13,000.00 52.00
分 行 营 存单 品 编 码 ：

业部 A00620240191）

合计 24,000.00 / / 24,000.00 96.00

二、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况概述

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保

募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，根据《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》等相关法律法规的规定，公司及控股子公司将继续合理利用部分

闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，实现公司资金

的保值增值。

（二）现金管理金额

公司及控股子公司可对不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月 （含）内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。 公司本次进行现金管理的金额为人民币 2.5 亿元，涉及金额在董事会 审议额度范围内。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源于公司向特定对象发行股票暂时闲置 的募集资金。

（四）本次现金管理的基本情况

2024 年 11 月 7 日，公司使用暂时闲置募集资金 2.5 亿元，通过
中信银行洛阳分行营业部办理单位大额存单业务。现金管理产品的具 体情况如下：

1.中信银行单位大额存单 240296 期（产品编码：A00620240296）

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