公告日期：2024-03-13

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2024-021
债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同意注册，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“金田股份”）获准向不特定对象发行面值总额 1,450,000,000.00 元可转换公司债券，每张面
值为人民币 100 元，共计 1,450 万张，期限 6 年，募集资金总额为人民币
1,450,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 2,830,188.68 元（不含税），其他发行费用人民币 2,049,528.29 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民
币 1,445,120,283.03 元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 3 日全部到位，大华会
计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023
年 8 月 3 日出具了“大华验字[2023]000439 号”《验证报告》。

二、《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会
第十九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，同意公司将“年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更涉及的募集资金人民币 32,171.86 万元（含

该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。

公司于 2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会、“金铜转债”
2024 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项
目及项目延期的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-016）、《关于“金铜转债”2024 年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2024-017）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，经协商一致，公司将原用于“年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”的募集资金专户（中国建设银行股份有限公司宁波江北支行，33150198373600003511）调整用于“泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目”项目募集资金的存储和使用，公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）于近日与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；公司、公司控股子公司宁波金田铜管有限公司（以下简称“金田铜管”）、东方投行于近日与中国银行股份有限公司宁波慈城支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；公司、公司控股子公司金田铜业（香港）有限公司（以下简称“金田香港”）、东方投行于近日与中国银行股份有限公司宁波市江北支行签订了《四方监管协议》；公司、公司控股子公司金拓国际实业（香港）有限公司（以下简称“金拓香港”）、东方投行于近日与中国银行股份有限公司宁波市江北支行签订了《四方监管协议》；公司、公司募集资金投资项目实施主体全资公司金田铜业（泰国）有限公司（以下简称“泰国金田”）、东方投行于近日与中国银行股份有限公司宁波市江北支行签订了《四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司及上述控股子公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

开户主体 开户银行 账号 对应募……
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