公告日期：2024-04-13

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2024-035
债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

被担保人名称

金田铜业（越南）有限公司（以下简称“越南金田”）

金田（新加坡）国际实业有限公司（以下简称“新加坡金田”）

香港铭泰国际实业有限公司（以下简称“香港铭泰”）

以上被担保人均为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次公司为全资子公司越南金田、新加坡金田、香港铭泰提供最高限额
24,658.25 万元人民币（其中 3,475 万美元按 2024 年 4 月 10 日美元兑人民币汇
率 7.0959 折算）的担保。

截至 2024 年 4 月 10 日，公司及子公司已为越南金田提供的担保余额为人民
币 53,222.54 万元（其中 7,500.46 万美元按 2024 年 4 月 10 日美元兑人民币汇
率 7.0959 折算）；已为新加坡金田提供的担保余额为人民币 0 万元；已为香港铭
泰提供的担保余额为人民币 17,892.84 万元（其中 2,521.57 万美元按 2024 年 4
月 10 日美元兑人民币汇率 7.0959 折算）。

本次担保是否有反担保：无

特别风险提示：截至 2024 年 4 月 10 日，公司及子公司对子公司提供担

保余额为人民币 671,780.43 万元（其中 10,687.57 万美元按 2024 年 4 月 10 日
美元兑人民币汇率 7.0959 折算），占公司最近一期经审计净资产的 88.93%。本
次被担保方越南金田、新加坡金田、香港铭泰截至 2022 年 12 月 31 日经审计的
资产负债率超过 70%。截至公告披露日，公司无逾期担保事项。敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况

1、公司于 2024 年 4 月 11 日与中国建设银行股份有限公司胡志明市分行签
署《本金最高额保证合同》,为越南金田向中国建设银行股份有限公司胡志明市分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高限额为 950 万美元。

2、公司于 2024 年 4 月 11 日与中国信托商业银行股份有限公司上海分行签
署《最高额保证合同》,为新加坡金田向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的债权最高限额为 800 万美元。

3、公司于 2024 年 4 月 11 日向渣打银行（香港）有限公司出具《保证函》,
为香港铭泰因外汇业务交易而向渣打银行（香港）有限公司承担的包括付款义务在内的所有义务提供连带责任保证担保，担保的最高金额为 1,725 万美元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 25 日召开了第八届董事会第十
六次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》，同意公司及子公司为子公司计划提供担保累计不超过 2,290,727.00万元人民币，在担保实际发生时，在预计的担保额度范围内，资产负债率 70%以上（含）全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率 70%以下全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。具体内容详见公司分别于 2023 年
4 月 29 日、2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-036）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-052）。

二、被担保人基本情况
（一）公司拟提供担保的子公司基本情况：
1、越南金田

注册资本 6,816亿越南盾

注册地址 越南前江省新福县新立第一社龙江工业园110A1, 110B, 110C,
110D号……
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