公告日期:2024-05-29
证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2024-058
债券代码:113046 债券简称:金田转债
债券代码:113068 债券简称:金铜转债
宁波金田铜业(集团)股份有限公司 2023 年年度权益
分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.120 元(含税)
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日
A股 2024/6/5 - 2024/6/6 2024/6/6
差异化分红送转: 是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
2024 年 5 月 14 日的 2023 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度:2023 年年度
2. 分派对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定,公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。
3. 差异化分红送转方案:
(1)差异化分红方案
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(回购专用账户股份不参与分配),向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。实施权益分派股权登记日前,公司总股本扣减公司回购账户股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
在本次利润分配方案公布后至 2024 年 5 月 14 日,公司通过上海证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式新增回购公司股份 8,217,097 股。截至本公告披露日,公司回购专用证券账户中股份数量为 26,955,894 股。
此外,因公司发行的可转换公司债券“金田转债”、“金铜转债”目前尚在转股期,在本次利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前,公司可转债转股
592 股,因此公司总股本由 1,478,892,044 股变更为 1,478,892,636 股。
综上,截至目前,公司总股本为 1,478,892,636 股,扣除不参与利润分配的回购专户中已回购的 A 股股份合计 26,955,894 股,本次实际参与分配的股份数为1,451,936,742 股,公司维持每股分配比例不变的原则,对 2023 年度利润分配方案的分配总额进行相应调整,调整后分配总额为 174,232,409.04 元(含税)。
(2)差异化分红除权(息)参考价格
截至目前,公司总股本为 1,478,892,636 股,扣除不参与利润分配的回购专户中已回购的 A 股股份合计 26,955,894 股,本次实际参与分配的股份数为1,451,936,742 股。
公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:
除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)
根据公司 2023 年度利润分配方案,本次利润分配仅派发现金红利,不进行资本公积金转增股本,不送红股,公司流通股份未发生变动,流通股份变动比例为 0,因此,除权(息)参考价格=前收盘价格-现金红利。
虚拟分派的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(1,451,936,742×0.120)÷1,478,892,636≈0.118 元/股
除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.118)÷(1+0)=前收盘价格-0.118
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日
A股 2024/6/5 - 2024/6/6 2024/6/6
四、 分配实施办法
1. 实施办法
(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算……
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