公告日期：2024-08-10

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2024-085
债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将使用总额为人民币76,800万元的部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1375 号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额 145,000.00 万元可转换公司债券，每张
面值为人民币 100 元，共计 1,450 万张，期限 6 年，募集资金总额为人民币
145,000.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 2,830,188.68 元（不含税），其他发行费用人民币 2,049,528.29 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,445,120,283.03 元。上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2023]000439 号”《验证报告》。公司开立了募集资金专用账户，并与本次发行可转债项目保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议，对上述募集资金进行专户存储。

（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况

公司于 2023 年 8 月 8 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十
三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意将闲置募集资金人民币 92,650 万元暂时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2024 年 8 月 6 日，公司已将上述用于
暂时补充流动资金的 92,650 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第
十九次会议、2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会决议及“金铜转
债”2024 年第一次债券持有人会议批准，公司将原募投项目“年产 8 万吨小直径 薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目”，募投项目 变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产 8 万吨精密铜管生 产项目”投资；同时，根据项目的实际建设进度，拟将募投项目“年产 7 万吨精密 铜合金棒材项目”预计达到可使用状态时间在原预计投产时间基础上延长 24 个月
至 2026 年 3 月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《金田股份关于变更部分募投项目及项目延期的公告》 （公告编号：2024-008）。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定和变更募投项
目资金使用以及募集资金实际到位情况，截至 2024 年 6 月 30 日，公司“金铜转
债”投资项目的具体使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资 调整后募集资 累计使用募
号 金总额 金承诺投资额 集资金金额

1 年产 4 万吨新能源汽车 48,938.00 40,000.00 40,000.00 13,814.00
用电磁扁线项目

2 年产 8 万吨小直径薄壁 58,085.00 32,500.00 334.98 334.98
高效散热铜管项目

3 年产 7 万吨精密铜合金 47,520.00 30,000.00 30,000.00 1,511.08
棒材项目

4 补充流动资金 ……
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