公告日期：2024-08-28

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-081
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——-规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规定要求，编制了公开发行A股可转换公司债券的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年公开发行可转换债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，公司于2021年4月9日公开发行了1,500,000,000.00元（150万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），期限为6年。本次发行的募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣除发行费用人民币12,999,056.60元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,487,000,943.40元。截至2021年4月15日止，上述资金已到位，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了CAC证验字【2021】0065号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

2024年1-6月，公司对募集资金投资项目投入募集资金258.29万元，变更用途用于永久补充流动资金11,488.29万元；截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金138,719.98万元（含募集资金到位后于2021年5月置换已预先投入募投项
目97,240.54万元），变更用途用于永久补充流动资金11,488.29万元。募集资金使用情况如下：

单位：元

项 目 序号 金 额

募集资金总额 (1) 1,500,000,000.00

发行费用 (2) 12,999,056.60

募集资金净额 A=(1)-(2) 1,487,000,943.40

项目投入 B1 1,384,616,855.66

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 14,273,115.35

补充流动资金 B3 0.00

项目投入 C1 2,582,918.36

本期发生额 利息收入净额 C2 808,586.52

补充流动资金[注] C3 114,882,871.25

项目投入 D1=B1+C1 1,387,199,774.02

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 15,081,701.87

补充流动资金 D3=B3+C3 ……
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