公告日期：2025-01-03

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-003

可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于理财产品投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 90,000 万元

履行的审议程序：公司第五届董事会第三十次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过 12 亿元(单日最高余额)。具体内容请
详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2024-085）。

根据公司第五届董事会第三十次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的决议，现将公司及子公司近期收回理财产品的进展情况公告如下：
一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，有效降低财务成本，为公司和股东谋求较好的投资回报。
（二）资金来源

公司购买理财资金来源均为闲置自有资金。

（三）本次收回到期理财产品情况

近日，公司对已到期理财产品“中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA241950Z）、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年TGG24201826期人民币产品、中国银行人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202415861）、中国银行人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202415862）、
2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品165、中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款、浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM24029DT)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款39天（挂钩汇率看跌）、中
国 民 生 银 行 聚 赢 利 率 - 挂 钩 中 债 10 年 期 国 债 到 期 收 益 率 结 构 性 存 款
（SDGA242372Z）、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024 年TGG24001722期人民币产品、中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第5期产品2、利多多公司稳利24JG3578期(月月滚利9期特供款)人民币对公结构性存款、利多多公司稳利24JG3579期(月月滚利GBPUSD看涨)人民币对公结构性存款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第444期C款、中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA242449Z)”本息进行了收回，上述理财产品本金合计90,000万元，已收回本金合计90,000万元；实现收益186.84万元。

二、对公司的影响

（一）公司主要财务指标

单位：万元

项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

资产总额 3,543,701.51 3,191,524.61

负债总额 2,063,267.11 1,698,234.15

净资产 1,480,434.40 1,493,290.46

（二）理财业务对公司的影响

截至2024年12月31日，公司尚未到期赎回的理财本金余额为3,000万元，占公司2024年9月末货币资金余额（该数据未经审计）的比例为1.06%。

公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，是在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；公司本次对到期理财产品进行收回，提高了资金效率，降低了财务成本，有利于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。