公告日期：2024-08-23

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-120

债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及相关格式指引的规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]328 号）核准，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”、“友发集团”）公开发行可转换公司债券募集资金人民币 20 亿元，扣除承销及保荐费用后
实收募集资金为人民币 1,985,377,358.49 元，上述募集资金已于 2022 年 4 月 7 日全部到位。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 7 日对公司本次公开发行可转换公司债券的资
金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZG10821 号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

（二） 募集资金使用及结余情况

单位：元

项目 金额 说明

2023 年 12 月 31 日余额 4,974,810.79

可转债募集资金净额 4,974,810.79

减：补充流动资金 263,000,000.00 1

加：利息收入 10,451.67 2

加：归还募集资金临时补流 285,000,000.00 3

减：募投项目投入 18,602,375.93 4

2024 年 6 月 30 日余额 8,382,886.53

截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况说明如下：

1、根据公司 2024 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分
别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。公司于 2024 年
3 月 22 日转出 263,000,000.00 元用于临时补充流动资金。

2、公司 2024 年 1-6 月累计取得银行存款利息收入 10,451.67 元。

3、公司于 2024 年 3 月 21 日归还募集资金临时补流 263,000,000.00 元；2024 年 4 月 8 日归还
募集资金 17,000,000.00 元；于 2024 年 5 月 30 日归还募集资金 5,000,000.00 元；合计归还募集资
金 285,000,000.00 元。

4、公司 2024 年 1-6 月累计募投项目投入 18,602,375.93 元。

截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额 8,382,886.53 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《……
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