公告日期:2024-08-29
证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2024-074
转债代码:113061 转债简称:拓普转债
宁波拓普集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定,本公司就 2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)2022 年 7 月完成的公开发行可转债募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕830 号)核准,公司向社会
公开发行面值总额为 2,500,000,000.00 元可转换公司债券,期限 6 年。截至 2022
年 7 月 20 日止,公司实际已发行人民币可转换公司债券 25,000,000 张,每张面
值 100 元人民币,募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元,扣除发行费用人民币11,027,358.47 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 2,488,972,641.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2022]第 ZF10923 号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2024 年半年度募集资金使用及结余情况
报告期内,截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:
明细 金额(元)
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 358,113,845.13
减:置换先期已投入的自筹资金 0.00
减:购买理财产品 440,000,000.00
加:赎回理财产品 500,000,000.00
减:2024 年半年度使用 145,174,014.41
加:2024 年半年度存款利息收入减支付的银行手续费 7,649,650.02
减:本年暂时闲置募集资金补充流动资金 0.00
加:收回暂时闲置募集资金补充流动资金 300,000,000.00
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 580,589,480.74
(二)2024 年 1 月完成的向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1443 号),公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)60,726,104 股,发行价格为 57.88 元/股,募集资金总额为 3,514,826,899.52 元,扣除与本次发行有关费用人民币 16,389,101.09元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 3,498,437,798.43 元。以上募
集资金已于 2024 年 1……
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